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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
AP Constructions | 4 126.00 | 825.00 | 3 300.00 | 4 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 748.00 | 18 583.00 | 9 165.00 | 27 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583 672.00 | 502 454.00 | 81 218.00 | 583 672.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 49 700.00 | | 49 700.00 | 49 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 167.00 | 523 782.00 | 143 384.00 | 667 167.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 793.00 | | 5 793.00 | 5 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 929.00 | | 109 929.00 | 109 929.00 |
BZ Autres créances | 10 499.00 | | 10 499.00 | 10 499.00 |
CF Disponibilités | 370 145.00 | | 370 145.00 | 370 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 458.00 | | 16 458.00 | 16 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 827.00 | | 512 827.00 | 512 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 994.00 | 523 782.00 | 656 211.00 | 1 179 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 300.00 | 85 300.00 | | 85 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 530.00 | 8 530.00 | | 8 530.00 |
DG Autres réserves | 185 579.00 | 235 855.00 | | 185 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 374.00 | 77 674.00 | | 55 374.00 |
DL TOTAL (I) | 334 783.00 | 407 359.00 | | 334 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 62.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 019.00 | 48 407.00 | | 166 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 028.00 | 27 130.00 | | 36 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 380.00 | 129 205.00 | | 119 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 428.00 | 204 805.00 | | 321 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 211.00 | 612 164.00 | | 656 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 428.00 | 204 805.00 | | 321 428.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 62.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 211.00 | | 103 553.00 | 589 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 558.00 | 49 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 598.00 | 667 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 150.00 | 1 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 890.00 | 615 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 554 923.00 | | 83 513.00 | 554 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 218.00 | | 20 039.00 | 32 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 719.00 | 40 853.00 | 9 790.00 | 492 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 070.00 | | 150.00 | 2 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 649.00 | 40 853.00 | 9 640.00 | 490 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 028.00 | 36 028.00 | | 36 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 832.00 | 43 832.00 | | 43 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 917.00 | 56 917.00 | | 56 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 700.00 | | 49 700.00 | 49 700.00 |
UX Autres créances clients | 109 929.00 | 109 929.00 | | 109 929.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
VB T. V. A. | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VI Groupe et associés | 166 019.00 | 166 019.00 | | 166 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 458.00 | 16 458.00 | | 16 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 587.00 | 136 887.00 | 49 700.00 | 186 587.00 |
VW T.V.A. | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 428.00 | 321 428.00 | | 321 428.00 |