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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
AP Constructions | 4 126.00 | 1 650.00 | 2 476.00 | 4 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 430.00 | 12 063.00 | 16 367.00 | 28 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 230.00 | 249 643.00 | 70 587.00 | 320 230.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 606.00 | | 2 606.00 | 2 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 790.00 | | 79 790.00 | 79 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 101.00 | 265 276.00 | 171 825.00 | 437 101.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 759.00 | | 149 759.00 | 149 759.00 |
BZ Autres créances | 7 935.00 | | 7 935.00 | 7 935.00 |
CF Disponibilités | 314 081.00 | | 314 081.00 | 314 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 198.00 | | 17 198.00 | 17 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 320.00 | | 489 320.00 | 489 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 421.00 | 265 276.00 | 661 145.00 | 926 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 300.00 | 85 300.00 | | 85 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 530.00 | 8 530.00 | | 8 530.00 |
DG Autres réserves | 156 295.00 | 138 593.00 | | 156 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 595.00 | 17 701.00 | | 108 595.00 |
DL TOTAL (I) | 358 719.00 | 250 124.00 | | 358 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 472.00 | 269 472.00 | | 76 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 440.00 | 93 553.00 | | 61 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 055.00 | 118 738.00 | | 134 055.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 458.00 | | | 30 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 425.00 | 481 763.00 | | 302 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 145.00 | 731 888.00 | | 661 145.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 76 472.00 | | | 76 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 270.00 | | 78 889.00 | 507 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 500.00 | 82 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 058.00 | 437 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 558.00 | 352 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 467.00 | | 67 877.00 | 408 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 883.00 | | 11 012.00 | 96 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 926.00 | 45 410.00 | 110 060.00 | 329 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 006.00 | 45 410.00 | 110 060.00 | 328 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 440.00 | 61 440.00 | | 61 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 296.00 | 50 296.00 | | 50 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 119.00 | 50 119.00 | | 50 119.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 458.00 | 30 458.00 | | 30 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 790.00 | | 79 790.00 | 79 790.00 |
UX Autres créances clients | 149 759.00 | 149 759.00 | | 149 759.00 |
VB T. V. A. | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VI Groupe et associés | 76 472.00 | 76 472.00 | | 76 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 545.00 | 6 545.00 | | 6 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 198.00 | 17 198.00 | | 17 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 681.00 | 174 891.00 | 79 790.00 | 254 681.00 |
VW T.V.A. | 27 096.00 | 27 096.00 | | 27 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 425.00 | 302 425.00 | | 302 425.00 |