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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 126.00 | 2 476.00 | 1 650.00 | 4 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 430.00 | 20 793.00 | 7 637.00 | 28 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 667.00 | 190 282.00 | 92 385.00 | 282 667.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 714.00 | | 2 714.00 | 2 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 790.00 | | 85 790.00 | 85 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 727.00 | 213 551.00 | 190 177.00 | 403 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 667.00 | | 6 667.00 | 6 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 070.00 | 200.00 | 152 870.00 | 153 070.00 |
BZ Autres créances | 24 810.00 | | 24 810.00 | 24 810.00 |
CF Disponibilités | 537 354.00 | | 537 354.00 | 537 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 552.00 | | 15 552.00 | 15 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 805.00 | 200.00 | 738 605.00 | 738 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 142 532.00 | 213 751.00 | 928 781.00 | 1 142 532.00 |
CP Parts à moins d’un an | 85 790.00 | | | 85 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 300.00 | 85 300.00 | | 85 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 530.00 | 8 530.00 | | 8 530.00 |
DG Autres réserves | 264 889.00 | 264 889.00 | | 264 889.00 |
DH Report à nouveau | 66 547.00 | | | 66 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 171.00 | 89 256.00 | | 39 171.00 |
DL TOTAL (I) | 464 438.00 | 447 975.00 | | 464 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 500.00 | | | 255 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 207.00 | 76 290.00 | | 3 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 077.00 | 55 484.00 | | 69 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 409.00 | 146 596.00 | | 117 409.00 |
EA Autres dettes | | 146.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 151.00 | 33 138.00 | | 19 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 343.00 | 311 656.00 | | 464 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 781.00 | 759 631.00 | | 928 781.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 170.00 | | 70 558.00 | 348 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 403 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 315 223.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 717.00 | | 64 505.00 | 265 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 452.00 | | 6 052.00 | 82 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 935.00 | 38 934.00 | 12 318.00 | 186 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 935.00 | 38 934.00 | 12 318.00 | 186 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 077.00 | 69 077.00 | | 69 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 123.00 | 57 123.00 | | 57 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 982.00 | 39 982.00 | | 39 982.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 151.00 | 19 151.00 | | 19 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 790.00 | 85 790.00 | | 85 790.00 |
UX Autres créances clients | 152 853.00 | 152 853.00 | | 152 853.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VB T. V. A. | 9 842.00 | 9 842.00 | | 9 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 500.00 | 255 500.00 | | 255 500.00 |
VI Groupe et associés | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 255 500.00 | | | 255 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 403.00 | 5 403.00 | | 5 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 968.00 | 14 968.00 | | 14 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 552.00 | 15 552.00 | | 15 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 222.00 | 279 222.00 | | 279 222.00 |
VW T.V.A. | 14 905.00 | 14 901.00 | | 14 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 343.00 | 464 343.00 | | 464 343.00 |