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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 126.00 | 2 063.00 | 2 063.00 | 4 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 430.00 | 16 735.00 | 11 694.00 | 28 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 162.00 | 168 136.00 | 65 025.00 | 233 162.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 662.00 | | 2 662.00 | 2 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 790.00 | | 79 790.00 | 79 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 170.00 | 186 935.00 | 161 235.00 | 348 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 461.00 | | 7 461.00 | 7 461.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 296.00 | 200.00 | 123 096.00 | 123 296.00 |
BZ Autres créances | 34 287.00 | | 34 287.00 | 34 287.00 |
CF Disponibilités | 421 868.00 | | 421 868.00 | 421 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 568.00 | | 11 568.00 | 11 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 596.00 | 200.00 | 598 396.00 | 598 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 766.00 | 187 135.00 | 759 631.00 | 946 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 300.00 | 85 300.00 | | 85 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 530.00 | 8 530.00 | | 8 530.00 |
DG Autres réserves | 264 889.00 | 156 295.00 | | 264 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 256.00 | 108 595.00 | | 89 256.00 |
DL TOTAL (I) | 447 975.00 | 358 719.00 | | 447 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 290.00 | 76 472.00 | | 76 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 484.00 | 61 440.00 | | 55 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 596.00 | 134 055.00 | | 146 596.00 |
EA Autres dettes | 146.00 | | | 146.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 138.00 | 30 458.00 | | 33 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 656.00 | 302 425.00 | | 311 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 631.00 | 661 145.00 | | 759 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 656.00 | 302 425.00 | | 311 656.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 76 290.00 | | | 76 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 101.00 | | 24 957.00 | 437 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 888.00 | 348 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 920.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 968.00 | 265 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 786.00 | | 24 900.00 | 352 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 396.00 | | 57.00 | 82 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 276.00 | 35 547.00 | 113 888.00 | 265 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 356.00 | 35 547.00 | 111 968.00 | 263 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 484.00 | 55 484.00 | | 55 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 801.00 | 47 801.00 | | 47 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 995.00 | 72 995.00 | | 72 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 138.00 | 33 138.00 | | 33 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 790.00 | | 79 790.00 | 79 790.00 |
UX Autres créances clients | 123 079.00 | 123 079.00 | | 123 079.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VB T. V. A. | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VI Groupe et associés | 76 290.00 | 76 290.00 | | 76 290.00 |
VP Divers | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 448.00 | 32 448.00 | | 32 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 568.00 | 11 568.00 | | 11 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 941.00 | 169 151.00 | 79 790.00 | 248 941.00 |
VW T.V.A. | 22 914.00 | 22 914.00 | | 22 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 656.00 | 311 656.00 | | 311 656.00 |