| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 126.00 | 2 888.00 | 1 238.00 | 4 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 674.00 | 22 450.00 | 6 224.00 | 28 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 553 709.00 | 174 643.00 | 379 066.00 | 553 709.00 |
AX Avances et acomptes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 714.00 | | 2 714.00 | 2 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 490.00 | | 56 490.00 | 56 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 713.00 | 199 981.00 | 465 732.00 | 665 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -431.00 | | -431.00 | -431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 502.00 | 753.00 | 164 749.00 | 165 502.00 |
BZ Autres créances | 27 715.00 | | 27 715.00 | 27 715.00 |
CF Disponibilités | 265 875.00 | | 265 875.00 | 265 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 983.00 | | 18 983.00 | 18 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 145.00 | 753.00 | 483 392.00 | 484 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 858.00 | 200 734.00 | 949 123.00 | 1 149 858.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 300.00 | 85 300.00 | | 85 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 530.00 | 8 530.00 | | 8 530.00 |
DG Autres réserves | 264 889.00 | 264 889.00 | | 264 889.00 |
DH Report à nouveau | 97 461.00 | 66 547.00 | | 97 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 938.00 | 39 171.00 | | 71 938.00 |
DL TOTAL (I) | 528 118.00 | 464 438.00 | | 528 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 854.00 | 255 500.00 | | 245 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | 3 207.00 | | 44.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 550.00 | 69 077.00 | | 63 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 524.00 | 117 409.00 | | 103 524.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 033.00 | 19 151.00 | | 8 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 005.00 | 464 343.00 | | 421 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 123.00 | 928 781.00 | | 949 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 284.00 | 464 343.00 | | 226 284.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 727.00 | | 362 513.00 | 403 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 300.00 | 59 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 527.00 | 665 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 227.00 | 606 509.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 223.00 | | 362 513.00 | 315 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 504.00 | | | 88 504.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 551.00 | 57 658.00 | 71 227.00 | 213 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 551.00 | 57 658.00 | 71 227.00 | 213 551.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 200.00 | 753.00 | 200.00 | 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200.00 | 753.00 | 200.00 | 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200.00 | 753.00 | 200.00 | 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 753.00 | 200.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 550.00 | 63 550.00 | | 63 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 792.00 | 47 792.00 | | 47 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 851.00 | 33 851.00 | | 33 851.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 033.00 | 8 033.00 | | 8 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 490.00 | | 56 490.00 | 56 490.00 |
UX Autres créances clients | 164 685.00 | 164 685.00 | | 164 685.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 301.00 | 8 301.00 | | 8 301.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VB T. V. A. | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 854.00 | 51 133.00 | 194 721.00 | 245 854.00 |
VI Groupe et associés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 203 493.00 | | | 203 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 709.00 | | | 12 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 656.00 | 15 656.00 | | 15 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 983.00 | 18 983.00 | | 18 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 690.00 | 212 200.00 | 56 490.00 | 268 690.00 |
VW T.V.A. | 18 485.00 | 18 485.00 | | 18 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 005.00 | 226 284.00 | 194 721.00 | 421 005.00 |