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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 699 840.00 | 565 094.00 | 134 746.00 | 699 840.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 699 840.00 | 565 094.00 | 134 746.00 | 699 840.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 312.00 | | 4 312.00 | 4 312.00 |
060 Stock marchandises | 10 335.00 | | 10 335.00 | 10 335.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 175.00 | | 6 175.00 | 6 175.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 99 165.00 | | 99 165.00 | 99 165.00 |
072 Créances – Autres | 13 459.00 | | 13 459.00 | 13 459.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 150 379.00 | | 150 379.00 | 150 379.00 |
084 Disponibilités | 22 270.00 | | 22 270.00 | 22 270.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 208.00 | | 3 208.00 | 3 208.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 309 303.00 | | 309 303.00 | 309 303.00 |
110 Total général Actif | 1 009 143.00 | 565 094.00 | 444 049.00 | 1 009 143.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 068.00 | |
126 Réserve légale | | | 752.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 194.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 28 880.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 894.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 311.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 083.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 272 053.00 | | |
172 Autres dettes | | | 288 761.00 | |
176 Total des dettes | | | 368 155.00 | |
180 Total général Passif | | | 444 049.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 48 677.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 52 170.00 | | | 52 170.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 104 102.00 | | | 104 102.00 |
222 Production stockée | 5 861.00 | | | 5 861.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 132.00 | | | 162 132.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 768.00 | | | 22 768.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 076.00 | | | 19 076.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -232.00 | | | -232.00 |
242 Autres charges externes. | 20 764.00 | | | 20 764.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 877.00 | | | -4 877.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 556.00 | | | 556.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
252 Charges sociales | 11 015.00 | | | 11 015.00 |
254 Dotations aux amortissements | 52 440.00 | | | 52 440.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 826.00 | | | 127 826.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 306.00 | | | 34 306.00 |
280 Produits financiers | 3 596.00 | | | 3 596.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 131.00 | | | 10 131.00 |
294 Charges financières | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 746.00 | | | 8 746.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 194.00 | | | 38 194.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 10 825.00 | | | 10 825.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 42 300.00 | | | 42 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 657 540.00 | | | 657 540.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 300.00 | | | 42 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 536.00 | | | 15 536.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 969.00 | | | 8 969.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 8 746.00 | | | 8 746.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 7 546.00 | | | 7 546.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 746.00 | | | 8 746.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 7 546.00 | | | 7 546.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |