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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 619 358.00 | 391 517.00 | 227 841.00 | 619 358.00 |
040 Immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 619 419.00 | 391 517.00 | 227 902.00 | 619 419.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 203.00 | | 22 203.00 | 22 203.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 815.00 | | 61 815.00 | 61 815.00 |
072 Créances – Autres | 29 351.00 | | 29 351.00 | 29 351.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 26 127.00 | | 26 127.00 | 26 127.00 |
084 Disponibilités | 63 926.00 | | 63 926.00 | 63 926.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 409.00 | | 2 409.00 | 2 409.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 205 831.00 | | 205 831.00 | 205 831.00 |
110 Total général Actif | 825 250.00 | 391 517.00 | 433 734.00 | 825 250.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 520.00 | |
126 Réserve légale | | | 752.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 022.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 57 498.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 792.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 442.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 725.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 230 112.00 | | |
172 Autres dettes | | | 280 775.00 | |
176 Total des dettes | | | 334 942.00 | |
180 Total général Passif | | | 433 734.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 717.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 74 980.00 | | | 74 980.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 101 168.00 | | | 101 168.00 |
222 Production stockée | 10 245.00 | | | 10 245.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 393.00 | | | 186 393.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 605.00 | | | 31 605.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 020.00 | | | 29 020.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
242 Autres charges externes. | 31 041.00 | | | 31 041.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
252 Charges sociales | 6 646.00 | | | 6 646.00 |
254 Dotations aux amortissements | 50 383.00 | | | 50 383.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 020.00 | | | 155 020.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 373.00 | | | 31 373.00 |
280 Produits financiers | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
290 Produits exceptionnels | 21 677.00 | | | 21 677.00 |
294 Charges financières | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19 915.00 | | | 19 915.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 022.00 | | | 33 022.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 6 646.00 | | | 6 646.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 597 919.00 | | | 597 919.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 556.00 | | | 25 556.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 806.00 | | | 13 806.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 19 915.00 | | | 19 915.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 19 915.00 | | | 19 915.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 760.00 | | | 5 760.00 |