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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 834 859.00 | 458 857.00 | 376 002.00 | 834 859.00 |
040 Immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 834 920.00 | 458 857.00 | 376 063.00 | 834 920.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 085.00 | | 5 085.00 | 5 085.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 77 392.00 | | 77 392.00 | 77 392.00 |
072 Créances – Autres | 50 311.00 | | 50 311.00 | 50 311.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 26 127.00 | | 26 127.00 | 26 127.00 |
084 Disponibilités | 121 870.00 | | 121 870.00 | 121 870.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 144.00 | | 3 144.00 | 3 144.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 283 928.00 | | 283 928.00 | 283 928.00 |
110 Total général Actif | 1 118 848.00 | 458 857.00 | 659 991.00 | 1 118 848.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 520.00 | |
126 Réserve légale | | | 752.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 69 636.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 45 766.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 123 674.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 244 319.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 079.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 254 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 266 920.00 | |
176 Total des dettes | | | 536 317.00 | |
180 Total général Passif | | | 659 991.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 250 501.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 35 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 171 851.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 84 462.00 | | | 84 462.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 156 762.00 | | | 156 762.00 |
222 Production stockée | -12 995.00 | | | -12 995.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 228 229.00 | | | 228 229.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 531.00 | | | 22 531.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 372.00 | | | 24 372.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 123.00 | | | 4 123.00 |
242 Autres charges externes. | 47 680.00 | | | 47 680.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
252 Charges sociales | 8 866.00 | | | 8 866.00 |
254 Dotations aux amortissements | 71 732.00 | | | 71 732.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 180 677.00 | | | 180 677.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 552.00 | | | 47 552.00 |
280 Produits financiers | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
290 Produits exceptionnels | 61 354.00 | | | 61 354.00 |
294 Charges financières | 938.00 | | | 938.00 |
300 Charges exceptionnelles | 39 397.00 | | | 39 397.00 |
310 Bénéfice ou perte | 69 636.00 | | | 69 636.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 8 866.00 | | | 8 866.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 250 501.00 | | | 250 501.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 619 419.00 | | | 619 419.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 250 501.00 | | | 250 501.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 30 608.00 | | | 30 608.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 048.00 | | | 14 048.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 8 789.00 | | | 8 789.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 20 521.00 | | | 20 521.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 789.00 | | | 8 789.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 20 521.00 | | | 20 521.00 |