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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 597 858.00 | 354 634.00 | 243 224.00 | 597 858.00 |
040 Immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 597 919.00 | 354 634.00 | 243 285.00 | 597 919.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 876.00 | | 15 876.00 | 15 876.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 796.00 | | 48 796.00 | 48 796.00 |
072 Créances – Autres | 4 839.00 | | 4 839.00 | 4 839.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 244 875.00 | | 244 875.00 | 244 875.00 |
084 Disponibilités | 90 761.00 | | 90 761.00 | 90 761.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 343.00 | | 2 343.00 | 2 343.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 407 490.00 | | 407 490.00 | 407 490.00 |
110 Total général Actif | 1 005 409.00 | 354 634.00 | 650 775.00 | 1 005 409.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 068.00 | |
126 Réserve légale | | | 752.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 174 594.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 43 343.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 226 757.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 224.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 037.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 365 869.00 | | |
172 Autres dettes | | | 370 758.00 | |
176 Total des dettes | | | 424 018.00 | |
180 Total général Passif | | | 650 775.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 123 091.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 115 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 326.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 73 391.00 | | | 73 391.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 92 417.00 | | | 92 417.00 |
222 Production stockée | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 418.00 | | | 171 418.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 809.00 | | | 23 809.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 243.00 | | | 27 243.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 041.00 | | | -4 041.00 |
242 Autres charges externes. | 23 232.00 | | | 23 232.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -5 141.00 | | | -5 141.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 604.00 | | | 604.00 |
250 Rémunérations du personnel | 277.00 | | | 277.00 |
252 Charges sociales | 11 064.00 | | | 11 064.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 394.00 | | | 34 394.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 583.00 | | | 116 583.00 |
270 Résultat d’exploitation | 54 835.00 | | | 54 835.00 |
280 Produits financiers | 4 529.00 | | | 4 529.00 |
290 Produits exceptionnels | 122 388.00 | | | 122 388.00 |
294 Charges financières | 563.00 | | | 563.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 594.00 | | | 6 594.00 |
310 Bénéfice ou perte | 174 594.00 | | | 174 594.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 10 960.00 | | | 10 960.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 123 091.00 | | | 123 091.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 707 151.00 | | | 707 151.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 123 091.00 | | | 123 091.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 232 323.00 | | | 232 323.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 882.00 | | | 44 882.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 032.00 | | | 12 032.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6 594.00 | | | 6 594.00 |
605 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 594.00 | | | 6 594.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |