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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 707 090.00 | 552 562.00 | 154 528.00 | 707 090.00 |
040 Immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 707 151.00 | 552 562.00 | 154 589.00 | 707 151.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 226.00 | | 6 226.00 | 6 226.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 013.00 | | 38 013.00 | 38 013.00 |
072 Créances – Autres | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 191 413.00 | | 191 413.00 | 191 413.00 |
084 Disponibilités | 95 579.00 | | 95 579.00 | 95 579.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 316.00 | | 3 316.00 | 3 316.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 343 934.00 | | 343 934.00 | 343 934.00 |
110 Total général Actif | 1 051 085.00 | 552 562.00 | 498 523.00 | 1 051 085.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 068.00 | |
126 Réserve légale | | | 752.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 150.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 40 615.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 586.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 357.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 758.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 301 759.00 | | |
172 Autres dettes | | | 307 821.00 | |
176 Total des dettes | | | 395 937.00 | |
180 Total général Passif | | | 498 523.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 60 061.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 25 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 44 117.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 139 596.00 | | | 139 596.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 95 949.00 | | | 95 949.00 |
222 Production stockée | -10 335.00 | | | -10 335.00 |
230 Autres produits | 779.00 | | | 779.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 225 989.00 | | | 225 989.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 74 226.00 | | | 74 226.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 151.00 | | | 33 151.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 914.00 | | | -1 914.00 |
242 Autres charges externes. | 24 288.00 | | | 24 288.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 500.00 | | | 500.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 500.00 | | | 500.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
252 Charges sociales | 17 965.00 | | | 17 965.00 |
254 Dotations aux amortissements | 40 218.00 | | | 40 218.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 189 502.00 | | | 189 502.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 487.00 | | | 36 487.00 |
280 Produits financiers | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
290 Produits exceptionnels | 34 546.00 | | | 34 546.00 |
294 Charges financières | 979.00 | | | 979.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19 012.00 | | | 19 012.00 |
310 Bénéfice ou perte | 53 150.00 | | | 53 150.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 17 552.00 | | | 17 552.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 61.00 | | | 61.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 699 840.00 | | | 699 840.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 60 061.00 | | | 60 061.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 52 750.00 | | | 52 750.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 890.00 | | | 32 890.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 558.00 | | | 16 558.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |