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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 246 776.00 | 205 762.00 | 41 013.00 | 246 776.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 588 300.00 | 1 540 711.00 | 47 589.00 | 1 588 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 754 666.00 | 710 109.00 | 44 556.00 | 754 666.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 011.00 | | 3 011.00 | 3 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 399.00 | | 2 399.00 | 2 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 640 886.00 | 2 456 583.00 | 184 303.00 | 2 640 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 615 335.00 | 214 089.00 | 1 401 245.00 | 1 615 335.00 |
BN En cours de production de biens | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 197.00 | | 3 197.00 | 3 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200 134.00 | 150 025.00 | 1 050 110.00 | 1 200 134.00 |
BZ Autres créances | 213 530.00 | | 213 530.00 | 213 530.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 72 517.00 | | 72 517.00 | 72 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 078.00 | | 58 078.00 | 58 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 167 931.00 | 364 114.00 | 2 803 817.00 | 3 167 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 808 817.00 | 2 820 697.00 | 2 988 120.00 | 5 808 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 933.00 | 13 933.00 | | 13 933.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 599 815.00 | 1 474 647.00 | | 1 599 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 487.00 | 125 169.00 | | -8 487.00 |
DK Provisions réglementées | 191.00 | 2 618.00 | | 191.00 |
DL TOTAL (I) | 1 715 452.00 | 1 726 366.00 | | 1 715 452.00 |
DN Avances conditionnées | | 18 030.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 18 030.00 | | |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 43 781.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 43 781.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 964.00 | 47 349.00 | | 83 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 097.00 | 200 000.00 | | 226 097.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 847.00 | 46 696.00 | | 52 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 624 923.00 | 644 147.00 | | 624 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 538.00 | 174 142.00 | | 264 538.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 26 889.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 252 669.00 | 1 139 223.00 | | 1 252 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 988 120.00 | 2 927 399.00 | | 2 988 120.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | 104.00 | | 40.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 647 233.00 | | 89 820.00 | 2 647 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75 000.00 | 2 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 167.00 | 2 640 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 167.00 | 2 345 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 450.00 | | 43 060.00 | 249 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 320 383.00 | | 46 760.00 | 2 320 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 399.00 | | | 77 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 399 836.00 | 46 746.00 | | 2 399 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 186 268.00 | 9 495.00 | | 186 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 213 569.00 | 37 252.00 | | 2 213 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 618.00 | | 2 427.00 | 2 618.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 781.00 | 5 000.00 | 28 781.00 | 43 781.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 10 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 215 406.00 | 214 089.00 | 215 405.00 | 215 406.00 |
6T Sur comptes clients | 163 395.00 | 16 852.00 | 30 222.00 | 163 395.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 251 000.00 | | 251 000.00 | 251 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 704 800.00 | 240 941.00 | 571 627.00 | 704 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 751 200.00 | 245 941.00 | 602 836.00 | 751 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 240 941.00 | 245 628.00 | |
UG ‐ Financières | | | 251 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | 2 427.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 624 923.00 | 624 923.00 | | 624 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 330.00 | 122 330.00 | | 122 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 568.00 | 91 568.00 | | 91 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
UX Autres créances clients | 1 017 066.00 | | | 1 017 066.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 183 069.00 | | | 183 069.00 |
VB T. V. A. | 39 201.00 | | | 39 201.00 |
VC Groupe et associés | 26 257.00 | | | 26 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 767.00 | 34 210.00 | 48 557.00 | 82 767.00 |
VI Groupe et associés | 36 097.00 | 36 097.00 | | 36 097.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 409.00 | | | 22 409.00 |
VP Divers | 44 865.00 | | | 44 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 678.00 | | | 100 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 078.00 | | | 58 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 474 142.00 | 1 471 743.00 | 2 399.00 | 1 474 142.00 |
VW T.V.A. | 46 881.00 | 46 881.00 | | 46 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 199 822.00 | 1 151 265.00 | 48 557.00 | 1 199 822.00 |