| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 827.00 | 123 774.00 | 3 053.00 | 126 827.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 885 895.00 | 1 673 170.00 | 212 725.00 | 1 885 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 804 458.00 | 677 101.00 | 127 357.00 | 804 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 865 549.00 | 2 474 045.00 | 391 504.00 | 2 865 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 292 194.00 | 476 155.00 | 1 816 039.00 | 2 292 194.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 089 869.00 | 176 528.00 | 913 340.00 | 1 089 869.00 |
BZ Autres créances | 462 751.00 | | 462 751.00 | 462 751.00 |
CF Disponibilités | 1 512 856.00 | | 1 512 856.00 | 1 512 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 266.00 | | 65 266.00 | 65 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 422 937.00 | 652 683.00 | 4 770 254.00 | 5 422 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 288 486.00 | 3 126 728.00 | 5 161 758.00 | 8 288 486.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 933.00 | 13 933.00 | | 13 933.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 091 134.00 | 1 833 622.00 | | 2 091 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 215.00 | 257 512.00 | | 197 215.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 917.00 | | | 4 917.00 |
DL TOTAL (I) | 2 417 199.00 | 2 215 067.00 | | 2 417 199.00 |
DP Provisions pour risques | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 611 451.00 | 602 141.00 | | 611 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 647.00 | 317 119.00 | | 116 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 965 652.00 | 731 795.00 | | 965 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435 909.00 | 265 439.00 | | 435 909.00 |
EA Autres dettes | 609 619.00 | 115 467.00 | | 609 619.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 742 059.00 | 2 031 961.00 | | 2 742 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 161 758.00 | 4 247 027.00 | | 5 161 758.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 369 720.00 | 105 109.00 | 784.00 | 2 369 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 000.00 | 8 775.00 | | 115 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 254 720.00 | 96 334.00 | 784.00 | 2 254 720.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 500.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 239 318.00 | 236 837.00 | | 239 318.00 |
6T Sur comptes clients | 163 359.00 | 13 169.00 | | 163 359.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 402 677.00 | 250 006.00 | | 402 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 402 677.00 | 252 506.00 | | 402 677.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116 647.00 | 71 224.00 | 41 136.00 | 116 647.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 965 652.00 | 965 652.00 | | 965 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 435 909.00 | 435 909.00 | | 435 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 609 619.00 | 609 619.00 | | 609 619.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 611 450.00 | 155 804.00 | 455 646.00 | 611 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 617 887.00 | 1 617 887.00 | | 1 617 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 620 521.00 | 1 617 887.00 | 2 634.00 | 1 620 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 742 059.00 | 2 240 990.00 | 496 782.00 | 2 742 059.00 |