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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 827.00 | 105 296.00 | 21 531.00 | 126 827.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 659 672.00 | 1 576 104.00 | 83 568.00 | 1 659 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 726 606.00 | 631 732.00 | 94 874.00 | 726 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 561 474.00 | 2 313 132.00 | 248 342.00 | 2 561 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 681 219.00 | 241 942.00 | 1 439 277.00 | 1 681 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64 178.00 | | 64 178.00 | 64 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 054 773.00 | 86 903.00 | 967 870.00 | 1 054 773.00 |
BZ Autres créances | 459 638.00 | | 459 638.00 | 459 638.00 |
CF Disponibilités | 242 413.00 | | 242 413.00 | 242 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 457.00 | | 61 457.00 | 61 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 563 676.00 | 328 844.00 | 3 234 831.00 | 3 563 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 125 150.00 | 2 641 976.00 | 3 483 173.00 | 6 125 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 933.00 | 13 933.00 | | 13 933.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 723 367.00 | 1 599 815.00 | | 1 723 367.00 |
DH Report à nouveau | | -8 487.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 255.00 | 132 039.00 | | 110 255.00 |
DL TOTAL (I) | 1 957 554.00 | 1 847 300.00 | | 1 957 554.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 864.00 | 49 785.00 | | 181 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 771.00 | 251 204.00 | | 315 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 732 280.00 | 611 400.00 | | 732 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 328.00 | 228 734.00 | | 213 328.00 |
EA Autres dettes | 82 377.00 | 175 542.00 | | 82 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 525 619.00 | 1 316 665.00 | | 1 525 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 483 173.00 | 3 183 965.00 | | 3 483 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 045 492.00 | | 5 045 492.00 | 5 045 492.00 |
FG Production vendue services | 272 406.00 | | 272 406.00 | 272 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 317 897.00 | | 5 317 897.00 | 5 317 897.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 25 264.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 415.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 375 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 687.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 791 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 560 393.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -143 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 505 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 069 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 287.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 259 506.00 | |
GE Autres charges | | | 32 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 676 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 030.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 049.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 000.00 | 48 091.00 | | 9 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 827.00 | | | 69 827.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 191.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 827.00 | 48 282.00 | | 78 827.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 235 317.00 | 6 845.00 | | 235 317.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 827.00 | | | 69 827.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 268.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305 144.00 | 8 113.00 | | 305 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -226 317.00 | 40 169.00 | | -226 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -248 806.00 | -32 039.00 | | -248 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 870 852.00 | 5 472 922.00 | | 5 870 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 760 597.00 | 5 340 884.00 | | 5 760 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 255.00 | 132 039.00 | | 110 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 252 845.00 | 60 287.00 | | 2 252 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 252 845.00 | 60 287.00 | | 2 252 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 233 697.00 | 8 245.00 | | 233 697.00 |
6T Sur comptes clients | 111 943.00 | 17 564.00 | 42 605.00 | 111 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 345 640.00 | 25 809.00 | 42 605.00 | 345 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 315 771.00 | 315 771.00 | | 315 771.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 732 280.00 | 732 280.00 | | 732 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 377.00 | 82 377.00 | | 82 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181 864.00 | 166 928.00 | 14 936.00 | 181 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213 328.00 | 213 328.00 | | 213 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 575 866.00 | 1 575 866.00 | | 1 575 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 578 500.00 | 1 575 866.00 | 2 634.00 | 1 578 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 525 619.00 | 1 510 683.00 | 14 936.00 | 1 525 619.00 |