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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 827.00 | 115 000.00 | 11 828.00 | 126 827.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 846 637.00 | 1 608 644.00 | 237 993.00 | 1 846 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 794 647.00 | 646 076.00 | 148 571.00 | 794 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 816 480.00 | 2 369 720.00 | 446 760.00 | 2 816 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 887 029.00 | 239 318.00 | 1 647 711.00 | 1 887 029.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 811.00 | | 17 811.00 | 17 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 954 604.00 | 163 359.00 | 791 246.00 | 954 604.00 |
BZ Autres créances | 486 755.00 | | 486 755.00 | 486 755.00 |
CF Disponibilités | 797 129.00 | | 797 129.00 | 797 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 615.00 | | 59 615.00 | 59 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 202 943.00 | 402 677.00 | 3 800 267.00 | 4 202 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 019 423.00 | 2 772 396.00 | 4 247 027.00 | 7 019 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 933.00 | 13 933.00 | | 13 933.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 833 622.00 | 1 723 367.00 | | 1 833 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 512.00 | 110 255.00 | | 257 512.00 |
DL TOTAL (I) | 2 215 067.00 | 1 957 554.00 | | 2 215 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 602 141.00 | 181 864.00 | | 602 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 119.00 | 315 771.00 | | 317 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 731 795.00 | 732 280.00 | | 731 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 439.00 | 213 328.00 | | 265 439.00 |
EA Autres dettes | 115 467.00 | 82 377.00 | | 115 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 031 961.00 | 1 525 619.00 | | 2 031 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 247 027.00 | 3 483 173.00 | | 4 247 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 546 666.00 | | 4 546 666.00 | 4 546 666.00 |
FG Production vendue services | 209 999.00 | | 209 999.00 | 209 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 756 665.00 | | 4 756 665.00 | 4 756 665.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 338.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 307 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 100 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 206 556.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -241 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 258 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 907 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 886.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 335 227.00 | |
GE Autres charges | | | 25 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 818 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 120.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 916.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 701.00 | 69 827.00 | | 46 701.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 701.00 | 78 827.00 | | 46 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 604.00 | 235 317.00 | | 604.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 367.00 | 69 827.00 | | 44 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 971.00 | 305 144.00 | | 44 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 730.00 | -226 317.00 | | 1 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 124.00 | -248 806.00 | | 3 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 147 093.00 | 5 870 852.00 | | 5 147 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 889 581.00 | 5 760 597.00 | | 4 889 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 512.00 | 110 255.00 | | 257 512.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 67 621.00 | 101 961.00 | | 67 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 313 132.00 | 68 886.00 | 12 298.00 | 2 313 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 296.00 | 9 703.00 | | 105 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 207 835.00 | 59 183.00 | 12 298.00 | 2 207 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 105 296.00 | 9 703.00 | | 105 296.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 207 835.00 | 59 183.00 | 12 298.00 | 2 207 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 313 132.00 | 68 886.00 | 12 298.00 | 2 313 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 317 119.00 | 317 119.00 | | 317 119.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 731 795.00 | 731 795.00 | | 731 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 439.00 | 265 439.00 | | 265 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 467.00 | 115 019.00 | | 115 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 602 141.00 | 443 089.00 | 138 435.00 | 602 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 500 975.00 | 1 500 975.00 | | 1 500 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 503 609.00 | 1 500 975.00 | 2 634.00 | 1 503 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 031 961.00 | 1 872 460.00 | 138 435.00 | 2 031 961.00 |