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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 827.00 | 125 427.00 | 1 400.00 | 126 827.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 921 047.00 | 1 740 233.00 | 180 813.00 | 1 921 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 856 553.00 | 710 196.00 | 146 357.00 | 856 553.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 955 796.00 | 2 575 856.00 | 379 940.00 | 2 955 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 177 557.00 | 325 177.00 | 3 852 380.00 | 4 177 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 989 549.00 | 179 294.00 | 810 255.00 | 989 549.00 |
BZ Autres créances | 205 582.00 | | 205 582.00 | 205 582.00 |
CF Disponibilités | 355 497.00 | | 355 497.00 | 355 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 297.00 | | 97 297.00 | 97 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 825 482.00 | 504 471.00 | 5 321 011.00 | 5 825 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 781 278.00 | 3 080 327.00 | 5 700 950.00 | 8 781 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 933.00 | 13 933.00 | | 13 933.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 288 349.00 | 2 091 134.00 | | 2 288 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 555 886.00 | 197 215.00 | | 555 886.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 921.00 | 4 917.00 | | 3 921.00 |
DK Provisions réglementées | 32 185.00 | | | 32 185.00 |
DL TOTAL (I) | 3 004 274.00 | 2 417 199.00 | | 3 004 274.00 |
DP Provisions pour risques | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533 947.00 | 611 451.00 | | 533 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 988.00 | 116 647.00 | | 295 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 013 080.00 | 965 652.00 | | 1 013 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 125.00 | 435 909.00 | | 360 125.00 |
EA Autres dettes | 491 036.00 | 609 619.00 | | 491 036.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 781.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 694 176.00 | 2 742 059.00 | | 2 694 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 700 950.00 | 5 161 758.00 | | 5 700 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 079 808.00 | 21 185.00 | 7 100 993.00 | 7 079 808.00 |
FG Production vendue services | 247 317.00 | | 247 317.00 | 247 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 327 125.00 | 21 185.00 | 7 348 310.00 | 7 327 125.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 117 709.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 535 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 001 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 462 399.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 885 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 671 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 280 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 812.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 330 492.00 | |
GE Autres charges | | | 12 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 276 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 725 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 723.00 | |
GN Différences positives de change | | | 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 531.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 668 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98 496.00 | 88 108.00 | | 98 496.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 496.00 | 88 108.00 | | 98 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 808.00 | 614 722.00 | | 808.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 500.00 | 75 162.00 | | 97 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 185.00 | 2 500.00 | | 32 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 493.00 | 692 384.00 | | 130 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 997.00 | -604 276.00 | | -31 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 686.00 | -60 846.00 | | 80 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 103 226.00 | 6 660 325.00 | | 8 103 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 547 340.00 | 6 463 110.00 | | 7 547 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 555 886.00 | 197 215.00 | | 555 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 474 045.00 | 101 812.00 | | 2 474 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 774.00 | 1 653.00 | | 123 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 350 270.00 | 100 159.00 | | 2 350 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 476 155.00 | 325 177.00 | 476 155.00 | 476 155.00 |
6T Sur comptes clients | 176 528.00 | 5 315.00 | 2 549.00 | 176 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 652 683.00 | 330 492.00 | 478 704.00 | 652 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 652 683.00 | 330 492.00 | 478 704.00 | 652 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 295 988.00 | 98 349.00 | 197 639.00 | 295 988.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 013 080.00 | 1 013 080.00 | | 1 013 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 491 036.00 | 491 036.00 | | 491 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 533 947.00 | 503 175.00 | 30 772.00 | 533 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 360 125.00 | 360 125.00 | | 360 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 292 428.00 | 1 292 428.00 | | 1 292 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 295 062.00 | 1 292 428.00 | 2 634.00 | 1 295 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 694 176.00 | 2 465 765.00 | 228 411.00 | 2 694 176.00 |