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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 217.00 | 9 997.00 | 221.00 | 10 217.00 |
AH Fonds commercial | 228 559.00 | | 228 559.00 | 228 559.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 899.00 | 19 371.00 | 53 528.00 | 72 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 780.00 | 66 345.00 | 239 434.00 | 305 780.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 664.00 | | 11 664.00 | 11 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 619.00 | 95 713.00 | 538 906.00 | 634 619.00 |
BT Marchandises | 344 252.00 | | 344 252.00 | 344 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 727.00 | | 6 727.00 | 6 727.00 |
BZ Autres créances | 157 819.00 | | 157 819.00 | 157 819.00 |
CF Disponibilités | 250 801.00 | | 250 801.00 | 250 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 620.00 | | 8 620.00 | 8 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 219.00 | | 768 219.00 | 768 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 402 839.00 | 95 713.00 | 1 307 126.00 | 1 402 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DG Autres réserves | 588 139.00 | 523 739.00 | | 588 139.00 |
DH Report à nouveau | 30.00 | | | 30.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 258.00 | 124 430.00 | | 81 258.00 |
DL TOTAL (I) | 836 627.00 | 815 369.00 | | 836 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 721.00 | 194 551.00 | | 146 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120.00 | | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 229.00 | 270 751.00 | | 216 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 339.00 | 51 163.00 | | 106 339.00 |
EA Autres dettes | 1 091.00 | 1 330.00 | | 1 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 499.00 | 517 795.00 | | 470 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 307 126.00 | 1 333 164.00 | | 1 307 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 004.00 | | | 372 004.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 38.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 153.00 | | | 608 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 634 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 378 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 501.00 | | | 238 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 527.00 | | | 352 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 124.00 | | | 17 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 221.00 | 43 053.00 | 1 561.00 | 54 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 528.00 | 1 469.00 | | 8 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 693.00 | 41 584.00 | 1 561.00 | 45 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 229.00 | 216 229.00 | | 216 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 664.00 | | | 11 664.00 |
UX Autres créances clients | 6 727.00 | | | 6 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 721.00 | 48 346.00 | 98 375.00 | 146 721.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 793.00 | | | 47 793.00 |
VP Divers | 157 819.00 | | | 157 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 339.00 | 106 339.00 | | 106 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 620.00 | | | 8 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 831.00 | 173 167.00 | 11 664.00 | 184 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 379.00 | 372 004.00 | 98 375.00 | 470 379.00 |