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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 150.00 | 12 150.00 | | 12 150.00 |
AH Fonds commercial | 228 559.00 | | 228 559.00 | 228 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 478.00 | 44 276.00 | 13 202.00 | 57 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 702.00 | 163 661.00 | 206 041.00 | 369 702.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 225.00 | 220 086.00 | 455 139.00 | 675 225.00 |
BT Marchandises | 258 186.00 | | 258 186.00 | 258 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 380.00 | | 26 380.00 | 26 380.00 |
BZ Autres créances | 61 728.00 | | 61 728.00 | 61 728.00 |
CF Disponibilités | 344 749.00 | | 344 749.00 | 344 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 413.00 | | 693 413.00 | 693 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 368 639.00 | 220 086.00 | 1 148 552.00 | 1 368 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DG Autres réserves | 649 800.00 | 627 600.00 | | 649 800.00 |
DH Report à nouveau | 152.00 | 76.00 | | 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 484.00 | 142 277.00 | | 72 484.00 |
DL TOTAL (I) | 889 636.00 | 937 152.00 | | 889 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 713.00 | 8 438.00 | | 28 713.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 450.00 | | | 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 256.00 | 174 943.00 | | 115 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 144.00 | 95 534.00 | | 111 144.00 |
EA Autres dettes | 3 353.00 | 1 589.00 | | 3 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 916.00 | 280 504.00 | | 258 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 148 552.00 | 1 217 657.00 | | 1 148 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 466.00 | 280 504.00 | | 258 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 096.00 | | 93 318.00 | 667 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 877.00 | 7 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 189.00 | 675 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 312.00 | 427 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 709.00 | | | 240 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 224.00 | | 93 268.00 | 409 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 164.00 | | 50.00 | 17 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 175.00 | 44 877.00 | 45 966.00 | 221 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 048.00 | 102.00 | | 12 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 127.00 | 44 775.00 | 45 966.00 | 209 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 256.00 | 115 256.00 | | 115 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 144.00 | 111 144.00 | | 111 144.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 066.00 | 32 066.00 | | 32 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
UX Autres créances clients | 88 108.00 | 88 108.00 | | 88 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 765.00 | 90 478.00 | 2 287.00 | 92 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 466.00 | 258 466.00 | | 258 466.00 |