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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 150.00 | 12 048.00 | 102.00 | 12 150.00 |
AH Fonds commercial | 228 559.00 | | 228 559.00 | 228 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 744.00 | 49 402.00 | 36 342.00 | 85 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 480.00 | 159 725.00 | 163 755.00 | 323 480.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 664.00 | | 11 664.00 | 11 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 096.00 | 221 175.00 | 445 922.00 | 667 096.00 |
BT Marchandises | 303 433.00 | | 303 433.00 | 303 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
BZ Autres créances | 181 184.00 | | 181 184.00 | 181 184.00 |
CF Disponibilités | 273 739.00 | | 273 739.00 | 273 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 279.00 | | 2 279.00 | 2 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 735.00 | | 771 735.00 | 771 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 438 832.00 | 221 175.00 | 1 217 657.00 | 1 438 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DG Autres réserves | 627 600.00 | 633 400.00 | | 627 600.00 |
DH Report à nouveau | 76.00 | 14.00 | | 76.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 277.00 | 114 262.00 | | 142 277.00 |
DL TOTAL (I) | 937 152.00 | 914 876.00 | | 937 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 49 470.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 438.00 | | | 8 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 943.00 | 191 882.00 | | 174 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 534.00 | 108 602.00 | | 95 534.00 |
EA Autres dettes | 1 589.00 | 7 839.00 | | 1 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 504.00 | 357 793.00 | | 280 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 657.00 | 1 272 669.00 | | 1 217 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 504.00 | 357 793.00 | | 280 504.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 438.00 | | | 8 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 021.00 | | 12 163.00 | 677 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 087.00 | 667 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 087.00 | 409 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 709.00 | | | 240 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 148.00 | | 12 164.00 | 419 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 164.00 | | | 17 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 201.00 | 49 013.00 | 14 039.00 | 186 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 525.00 | 1 523.00 | | 10 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 676.00 | 47 490.00 | 14 040.00 | 175 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 943.00 | 174 943.00 | | 174 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 534.00 | 95 534.00 | | 95 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 027.00 | 10 027.00 | | 10 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 664.00 | | 11 664.00 | 11 664.00 |
UX Autres créances clients | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 470.00 | | | 49 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 184.00 | 181 184.00 | | 181 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 227.00 | 194 563.00 | 11 664.00 | 206 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 504.00 | 280 504.00 | | 280 504.00 |