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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 849.00 | 10 329.00 | 2 520.00 | 12 849.00 |
AH Fonds commercial | 228 559.00 | | 228 559.00 | 228 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 991.00 | 31 747.00 | 57 244.00 | 88 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 582.00 | 98 155.00 | 211 426.00 | 309 582.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 664.00 | | 11 664.00 | 11 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 145.00 | 140 231.00 | 516 914.00 | 657 145.00 |
BT Marchandises | 306 578.00 | | 306 578.00 | 306 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 883.00 | | 14 883.00 | 14 883.00 |
BZ Autres créances | 196 053.00 | | 196 053.00 | 196 053.00 |
CF Disponibilités | 311 725.00 | | 311 725.00 | 311 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 626.00 | | 7 626.00 | 7 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 865.00 | | 836 865.00 | 836 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 494 011.00 | 140 231.00 | 1 353 780.00 | 1 494 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DG Autres réserves | 609 300.00 | 588 139.00 | | 609 300.00 |
DH Report à nouveau | 127.00 | 30.00 | | 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 987.00 | 81 258.00 | | 143 987.00 |
DL TOTAL (I) | 920 614.00 | 836 627.00 | | 920 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 375.00 | 146 721.00 | | 98 375.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 120.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 863.00 | 216 229.00 | | 231 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 581.00 | 106 339.00 | | 100 581.00 |
EA Autres dettes | 2 346.00 | 1 091.00 | | 2 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 166.00 | 470 499.00 | | 433 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 353 780.00 | 1 307 126.00 | | 1 353 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 695.00 | 372 004.00 | | 383 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 619.00 | | | 634 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 657 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 398 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 776.00 | | | 238 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 679.00 | | | 378 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 164.00 | | | 17 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 713.00 | 44 518.00 | | 95 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 997.00 | 332.00 | | 9 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 716.00 | 44 186.00 | | 85 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 863.00 | 231 863.00 | | 231 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 664.00 | | | 11 664.00 |
UX Autres créances clients | 14 883.00 | | | 14 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 375.00 | 48 905.00 | 49 470.00 | 98 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 346.00 | | | 48 346.00 |
VP Divers | 196 053.00 | | | 196 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 581.00 | 100 581.00 | | 100 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 626.00 | | | 7 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 227.00 | 218 562.00 | 11 664.00 | 230 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 166.00 | 383 695.00 | 49 470.00 | 433 166.00 |