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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 150.00 | 10 525.00 | 1 624.00 | 12 150.00 |
AH Fonds commercial | 228 559.00 | | 228 559.00 | 228 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 757.00 | 47 130.00 | 59 627.00 | 106 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 391.00 | 128 546.00 | 183 845.00 | 312 391.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 664.00 | | 11 664.00 | 11 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 021.00 | 186 201.00 | 490 820.00 | 677 021.00 |
BT Marchandises | 336 620.00 | | 336 620.00 | 336 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 746.00 | | 3 746.00 | 3 746.00 |
BZ Autres créances | 171 427.00 | | 171 427.00 | 171 427.00 |
CF Disponibilités | 261 976.00 | | 261 976.00 | 261 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 080.00 | | 8 080.00 | 8 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 849.00 | | 781 849.00 | 781 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 458 870.00 | 186 201.00 | 1 272 669.00 | 1 458 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DG Autres réserves | 633 400.00 | 609 300.00 | | 633 400.00 |
DH Report à nouveau | 14.00 | 127.00 | | 14.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 262.00 | 143 987.00 | | 114 262.00 |
DL TOTAL (I) | 914 876.00 | 920 614.00 | | 914 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 470.00 | 98 375.00 | | 49 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 882.00 | 231 863.00 | | 191 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 602.00 | 100 581.00 | | 108 602.00 |
EA Autres dettes | 7 839.00 | 2 346.00 | | 7 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 793.00 | 433 166.00 | | 357 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 272 669.00 | 1 353 780.00 | | 1 272 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 793.00 | 383 695.00 | | 357 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 145.00 | | 31 491.00 | 657 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 615.00 | 677 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 336.00 | 240 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 279.00 | 419 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 408.00 | | 637.00 | 241 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 572.00 | | 30 854.00 | 398 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 164.00 | | | 17 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 231.00 | 49 607.00 | 3 637.00 | 140 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 329.00 | 1 533.00 | 1 336.00 | 10 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 902.00 | 48 074.00 | 2 301.00 | 129 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 882.00 | 191 882.00 | | 191 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 839.00 | 7 839.00 | | 7 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 664.00 | 11 664.00 | 11 664.00 | 11 664.00 |
UX Autres créances clients | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 470.00 | 49 470.00 | | 49 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 905.00 | | | 48 905.00 |
VP Divers | 171 427.00 | 171 427.00 | | 171 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 602.00 | 108 602.00 | | 108 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 917.00 | 183 253.00 | 11 664.00 | 194 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 793.00 | 357 793.00 | | 357 793.00 |