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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 910.00 | 538.00 | 372.00 | 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 023.00 | 11 389.00 | 10 634.00 | 22 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 838.00 | 87 116.00 | 67 723.00 | 154 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 771.00 | 99 043.00 | 78 728.00 | 177 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 860.00 | | 19 860.00 | 19 860.00 |
BP En cours de production de services | 13 780.00 | | 13 780.00 | 13 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 968.00 | | 199 968.00 | 199 968.00 |
BZ Autres créances | 39 777.00 | | 39 777.00 | 39 777.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 471 665.00 | | 471 665.00 | 471 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 139.00 | | 13 139.00 | 13 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 288.00 | | 758 288.00 | 758 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 060.00 | 99 043.00 | 837 017.00 | 936 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 350.00 | 100 350.00 | | 100 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 035.00 | 10 035.00 | | 10 035.00 |
DG Autres réserves | 250 894.00 | 190 236.00 | | 250 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 509.00 | 75 058.00 | | 58 509.00 |
DL TOTAL (I) | 419 788.00 | 375 679.00 | | 419 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 416.00 | 64 691.00 | | 64 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 843.00 | 119 595.00 | | 125 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 484.00 | 118 615.00 | | 147 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 666.00 | 81 845.00 | | 78 666.00 |
EA Autres dettes | 819.00 | 1 561.00 | | 819.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 514.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 417 229.00 | 386 307.00 | | 417 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 017.00 | 761 986.00 | | 837 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 636.00 | 343 982.00 | | 377 636.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 203.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 060.00 | | 26 748.00 | 154 060.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 037.00 | 177 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 037.00 | 176 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182.00 | | 728.00 | 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 878.00 | | 26 020.00 | 153 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 267.00 | 36 813.00 | 3 037.00 | 65 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140.00 | 399.00 | | 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 127.00 | 36 414.00 | 3 037.00 | 65 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 484.00 | 147 484.00 | | 147 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 104.00 | 20 104.00 | | 20 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 851.00 | 57 851.00 | | 57 851.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 514.00 | 4 514.00 | | 4 514.00 |
UX Autres créances clients | 199 968.00 | | | 199 968.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 475.00 | | | 475.00 |
VB T. V. A. | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 416.00 | 24 824.00 | 39 593.00 | 64 416.00 |
VI Groupe et associés | 125 843.00 | 125 843.00 | | 125 843.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 085.00 | | | 22 085.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 604.00 | | | 23 604.00 |
VP Divers | 9 982.00 | | | 9 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 139.00 | | | 13 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 885.00 | 252 885.00 | | 252 885.00 |
VW T.V.A. | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 229.00 | 377 636.00 | 39 593.00 | 417 229.00 |