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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 174.00 | 32 366.00 | 6 809.00 | 39 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 054.00 | 124 521.00 | 79 533.00 | 204 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 578.00 | 157 237.00 | 86 341.00 | 243 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 893.00 | | 16 893.00 | 16 893.00 |
BT Marchandises | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 294 831.00 | 643.00 | 294 188.00 | 294 831.00 |
BZ Autres créances | 26 921.00 | | 26 921.00 | 26 921.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
CF Disponibilités | 313 741.00 | | 313 741.00 | 313 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 191.00 | | 13 191.00 | 13 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 683.00 | 643.00 | 665 040.00 | 665 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 261.00 | 157 879.00 | 751 382.00 | 909 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 350.00 | 100 350.00 | | 100 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 035.00 | 10 035.00 | | 10 035.00 |
DG Autres réserves | 174 709.00 | 151 774.00 | | 174 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 237.00 | 22 935.00 | | 45 237.00 |
DL TOTAL (I) | 330 331.00 | 285 094.00 | | 330 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 579.00 | 74 009.00 | | 60 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 791.00 | 82 839.00 | | 57 791.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 240.00 | | | 39 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 772.00 | 177 858.00 | | 187 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 557.00 | 40 870.00 | | 47 557.00 |
EA Autres dettes | 28 112.00 | 18 315.00 | | 28 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 051.00 | 393 891.00 | | 421 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 382.00 | 678 985.00 | | 751 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 244.00 | 345 581.00 | | 344 244.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 336.00 | 296.00 | | 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 716.00 | | 21 836.00 | 288 716.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 973.00 | 243 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 973.00 | 243 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 366.00 | | 21 836.00 | 288 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 986.00 | 32 224.00 | 66 973.00 | 191 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 636.00 | 32 224.00 | 66 973.00 | 191 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 772.00 | 187 772.00 | | 187 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 252.00 | 17 252.00 | | 17 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 751.00 | 13 751.00 | | 13 751.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 768.00 | 5 768.00 | | 5 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 112.00 | 28 112.00 | | 28 112.00 |
UX Autres créances clients | 293 288.00 | 293 288.00 | | 293 288.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VB T. V. A. | 7 984.00 | 7 984.00 | | 7 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 243.00 | 22 676.00 | 37 568.00 | 60 243.00 |
VI Groupe et associés | 57 791.00 | 57 791.00 | | 57 791.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 689.00 | | | 12 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -26 146.00 | | | -26 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 854.00 | 17 854.00 | | 17 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 191.00 | 13 191.00 | | 13 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 943.00 | 334 943.00 | | 334 943.00 |
VW T.V.A. | 9 626.00 | 9 626.00 | | 9 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 812.00 | 344 244.00 | 37 568.00 | 381 812.00 |