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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 209.00 | 31 101.00 | 11 108.00 | 42 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 156.00 | 160 535.00 | 85 622.00 | 246 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 716.00 | 191 986.00 | 96 730.00 | 288 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 136.00 | | 6 136.00 | 6 136.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 208 031.00 | | 208 031.00 | 208 031.00 |
BZ Autres créances | 33 949.00 | | 33 949.00 | 33 949.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CF Disponibilités | 322 617.00 | | 322 617.00 | 322 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 416.00 | | 11 416.00 | 11 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 255.00 | | 582 255.00 | 582 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 971.00 | 191 986.00 | 678 985.00 | 870 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 350.00 | 100 350.00 | | 100 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 035.00 | 10 035.00 | | 10 035.00 |
DG Autres réserves | 151 774.00 | 234 061.00 | | 151 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 935.00 | 66 213.00 | | 22 935.00 |
DL TOTAL (I) | 285 094.00 | 410 659.00 | | 285 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 009.00 | 37 916.00 | | 74 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 839.00 | 96 259.00 | | 82 839.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 289.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 858.00 | 162 335.00 | | 177 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 870.00 | 53 455.00 | | 40 870.00 |
EA Autres dettes | 18 315.00 | 30 637.00 | | 18 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 891.00 | 380 893.00 | | 393 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 985.00 | 791 552.00 | | 678 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 581.00 | 360 163.00 | | 345 581.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 296.00 | 311.00 | | 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 836.00 | | 80 579.00 | 211 836.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 699.00 | 288 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 378.00 | 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 321.00 | 288 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 728.00 | | | 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 108.00 | | 80 579.00 | 211 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 919.00 | 33 766.00 | 3 699.00 | 161 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 728.00 | | 378.00 | 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 191.00 | 33 766.00 | 3 321.00 | 161 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 858.00 | 177 858.00 | | 177 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 679.00 | 20 679.00 | | 20 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 650.00 | 17 650.00 | | 17 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 315.00 | 18 315.00 | | 18 315.00 |
UX Autres créances clients | 208 031.00 | 208 031.00 | | 208 031.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VB T. V. A. | 11 716.00 | 11 716.00 | | 11 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 713.00 | 25 403.00 | 48 310.00 | 73 713.00 |
VI Groupe et associés | 82 839.00 | 82 839.00 | | 82 839.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 072.00 | | | 59 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 993.00 | | | 22 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 110.00 | 15 110.00 | | 15 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 416.00 | 11 416.00 | | 11 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 396.00 | 253 396.00 | | 253 396.00 |
VW T.V.A. | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 891.00 | 345 581.00 | 48 310.00 | 393 891.00 |