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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 374.00 | 13 101.00 | 13 273.00 | 26 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 411.00 | 114 685.00 | 55 727.00 | 170 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 695.00 | 128 695.00 | 69 000.00 | 197 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 665.00 | | 14 665.00 | 14 665.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 218 760.00 | | 218 760.00 | 218 760.00 |
BZ Autres créances | 45 200.00 | | 45 200.00 | 45 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CF Disponibilités | 402 848.00 | | 402 848.00 | 402 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 271.00 | | 10 271.00 | 10 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 845.00 | | 691 845.00 | 691 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 540.00 | 128 695.00 | 760 845.00 | 889 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 350.00 | 100 350.00 | | 100 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 035.00 | 10 035.00 | | 10 035.00 |
DG Autres réserves | 291 403.00 | 250 894.00 | | 291 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 687.00 | 58 509.00 | | 13 687.00 |
DL TOTAL (I) | 415 475.00 | 419 788.00 | | 415 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 495.00 | 64 416.00 | | 52 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 822.00 | 125 843.00 | | 64 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 766.00 | 147 484.00 | | 165 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 204.00 | 78 666.00 | | 57 204.00 |
EA Autres dettes | 5 083.00 | 819.00 | | 5 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 370.00 | 417 229.00 | | 345 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 845.00 | 837 017.00 | | 760 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 848.00 | 377 636.00 | | 321 848.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 276.00 | | | 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 771.00 | | 36 052.00 | 177 771.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 128.00 | 197 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 128.00 | 196 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 910.00 | | | 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 861.00 | | 36 052.00 | 176 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 043.00 | 45 781.00 | 16 128.00 | 99 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 538.00 | 372.00 | | 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 505.00 | 45 409.00 | 16 128.00 | 98 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 766.00 | 165 766.00 | | 165 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 042.00 | 16 042.00 | | 16 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 180.00 | 38 180.00 | | 38 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 083.00 | 5 083.00 | | 5 083.00 |
UX Autres créances clients | 218 760.00 | | | 218 760.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 881.00 | | | 881.00 |
VB T. V. A. | 10 604.00 | | | 10 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 219.00 | 28 697.00 | 23 522.00 | 52 219.00 |
VI Groupe et associés | 64 822.00 | 64 822.00 | | 64 822.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 176.00 | | | 27 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 981.00 | | | 26 981.00 |
VP Divers | 6 676.00 | | | 6 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58.00 | | | 58.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 271.00 | | | 10 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 232.00 | 274 232.00 | | 274 232.00 |
VW T.V.A. | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 370.00 | 321 848.00 | 23 522.00 | 345 370.00 |