| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 354.00 | 24 986.00 | 11 368.00 | 36 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 754.00 | 136 205.00 | 38 549.00 | 174 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 836.00 | 161 919.00 | 49 917.00 | 211 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 481.00 | | 4 481.00 | 4 481.00 |
BP En cours de production de services | 7 559.00 | | 7 559.00 | 7 559.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 810.00 | | 297 810.00 | 297 810.00 |
BZ Autres créances | 22 487.00 | | 22 487.00 | 22 487.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
CF Disponibilités | 392 167.00 | | 392 167.00 | 392 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 029.00 | | 10 029.00 | 10 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 635.00 | | 741 635.00 | 741 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 471.00 | 161 919.00 | 791 552.00 | 953 471.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 350.00 | 100 350.00 | | 100 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 035.00 | 10 035.00 | | 10 035.00 |
DG Autres réserves | 234 061.00 | 289 790.00 | | 234 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 213.00 | 56 421.00 | | 66 213.00 |
DL TOTAL (I) | 410 659.00 | 456 596.00 | | 410 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 916.00 | 24 919.00 | | 37 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 259.00 | 41 035.00 | | 96 259.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 289.00 | 10 275.00 | | 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 335.00 | 152 531.00 | | 162 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 455.00 | 55 228.00 | | 53 455.00 |
EA Autres dettes | 30 637.00 | 5 106.00 | | 30 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 893.00 | 289 094.00 | | 380 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 552.00 | 745 691.00 | | 791 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 163.00 | 268 154.00 | | 360 163.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 311.00 | 316.00 | | 311.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 96 259.00 | | | 96 259.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 000.00 | | 34 739.00 | 212 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 904.00 | 211 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 182.00 | 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 722.00 | 211 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 910.00 | | | 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 090.00 | | 34 739.00 | 211 090.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 269.00 | 27 554.00 | 34 904.00 | 169 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 910.00 | | 182.00 | 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 359.00 | 27 554.00 | 34 722.00 | 168 359.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 335.00 | 162 335.00 | | 162 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 373.00 | 22 373.00 | | 22 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 549.00 | 17 549.00 | | 17 549.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 311.00 | 10 311.00 | | 10 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 637.00 | 30 637.00 | | 30 637.00 |
UX Autres créances clients | 297 810.00 | 297 810.00 | | 297 810.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VB T. V. A. | 14 831.00 | 14 831.00 | | 14 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 605.00 | 17 165.00 | 20 440.00 | 37 605.00 |
VI Groupe et associés | 96 259.00 | 96 259.00 | | 96 259.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 008.00 | | | 19 008.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 029.00 | 10 029.00 | | 10 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 326.00 | 330 326.00 | | 330 326.00 |
VW T.V.A. | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 603.00 | 360 163.00 | 20 440.00 | 380 603.00 |