| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 168.00 | 17 168.00 | | 17 168.00 |
AP Constructions | 2 103 278.00 | 505 579.00 | 1 597 699.00 | 2 103 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 300.00 | 127 504.00 | 58 796.00 | 186 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 247.00 | 124 690.00 | 34 558.00 | 159 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 468 309.00 | 774 940.00 | 1 693 368.00 | 2 468 309.00 |
BT Marchandises | 542 803.00 | | 542 803.00 | 542 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 607 756.00 | | 607 756.00 | 607 756.00 |
BZ Autres créances | 23 109.00 | | 23 109.00 | 23 109.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
CF Disponibilités | 9 608.00 | | 9 608.00 | 9 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 385.00 | | 4 385.00 | 4 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 187 883.00 | | 1 187 883.00 | 1 187 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 656 192.00 | 774 940.00 | 2 881 251.00 | 3 656 192.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 500.00 | 56 500.00 | | 56 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
DG Autres réserves | 64 153.00 | 64 153.00 | | 64 153.00 |
DH Report à nouveau | -110 223.00 | -99 390.00 | | -110 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 814.00 | -10 833.00 | | 115 814.00 |
DJ Subventions d’investissement | 250 994.00 | 262 224.00 | | 250 994.00 |
DK Provisions réglementées | 74 054.00 | 63 469.00 | | 74 054.00 |
DL TOTAL (I) | 456 941.00 | 341 773.00 | | 456 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 146 404.00 | 1 386 496.00 | | 1 146 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 440.00 | 95 313.00 | | 154 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 048 920.00 | 1 510 157.00 | | 1 048 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 366.00 | 73 595.00 | | 74 366.00 |
EA Autres dettes | 181.00 | 40 786.00 | | 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 424 310.00 | 3 106 347.00 | | 2 424 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 881 251.00 | 3 448 120.00 | | 2 881 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 520 917.00 | 2 070 947.00 | | 1 520 917.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110 621.00 | 220 000.00 | | 110 621.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 563 976.00 | | 25 896.00 | 2 563 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 563.00 | 2 468 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 563.00 | 2 448 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 168.00 | | | 17 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 544 492.00 | | 25 896.00 | 2 544 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 63 469.00 | 10 584.00 | | 63 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 469.00 | 10 584.00 | | 63 469.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 584.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 900.00 | 14 900.00 | | 14 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 048 920.00 | 1 048 920.00 | | 1 048 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 758.00 | 23 758.00 | | 23 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 474.00 | 12 474.00 | | 12 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
UX Autres créances clients | 607 756.00 | | | 607 756.00 |
VB T. V. A. | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
VC Groupe et associés | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 621.00 | 110 621.00 | | 110 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 035 783.00 | 132 389.00 | 541 299.00 | 1 035 783.00 |
VI Groupe et associés | 139 540.00 | 139 540.00 | | 139 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 118.00 | | | 131 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 019.00 | | | 7 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 992.00 | 8 992.00 | | 8 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 914.00 | | | 11 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 385.00 | | | 4 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 564.00 | 637 564.00 | | 637 564.00 |
VW T.V.A. | 29 142.00 | 29 142.00 | | 29 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 424 310.00 | 1 520 917.00 | 541 299.00 | 2 424 310.00 |