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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 512.00 | 13 601.00 | 24 911.00 | 38 512.00 |
AP Constructions | 2 145 951.00 | 870 467.00 | 1 275 485.00 | 2 145 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 536 602.00 | 211 239.00 | 325 363.00 | 536 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 739.00 | 174 326.00 | 117 413.00 | 291 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 015 120.00 | 1 269 633.00 | 1 745 487.00 | 3 015 120.00 |
BT Marchandises | 486 084.00 | | 486 084.00 | 486 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 868 885.00 | | 868 885.00 | 868 885.00 |
BZ Autres créances | 419 124.00 | | 419 124.00 | 419 124.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
CF Disponibilités | 60 852.00 | | 60 852.00 | 60 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 993.00 | | 6 993.00 | 6 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 842 161.00 | | 1 842 161.00 | 1 842 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 857 281.00 | 1 269 633.00 | 3 587 648.00 | 4 857 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 500.00 | 56 500.00 | | 56 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
DG Autres réserves | 402 217.00 | 228 417.00 | | 402 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 887.00 | 473 800.00 | | 133 887.00 |
DJ Subventions d’investissement | 194 845.00 | 206 074.00 | | 194 845.00 |
DK Provisions réglementées | 119 307.00 | 112 499.00 | | 119 307.00 |
DL TOTAL (I) | 912 407.00 | 1 082 941.00 | | 912 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 363 297.00 | 1 195 947.00 | | 1 363 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 308.00 | 325 262.00 | | 202 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 766 992.00 | 444 902.00 | | 766 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 644.00 | 290 064.00 | | 342 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 675 241.00 | 2 256 175.00 | | 2 675 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 587 648.00 | 3 339 116.00 | | 3 587 648.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 202 308.00 | | | 202 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 608 911.00 | | 732 954.00 | 2 608 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 326 745.00 | 3 015 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 326 745.00 | 2 974 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 512.00 | | | 38 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 568 084.00 | | 732 954.00 | 2 568 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 112 499.00 | 8 067.00 | 1 259.00 | 112 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 499.00 | 8 067.00 | 1 259.00 | 112 499.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 067.00 | 1 259.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 900.00 | 14 900.00 | | 14 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 766 992.00 | 766 992.00 | | 766 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 087.00 | 43 087.00 | | 43 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 031.00 | 11 031.00 | | 11 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
UX Autres créances clients | 868 885.00 | 868 885.00 | | 868 885.00 |
VB T. V. A. | 330 928.00 | 330 928.00 | | 330 928.00 |
VC Groupe et associés | 82 181.00 | 82 181.00 | | 82 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 223 297.00 | 243 883.00 | 821 419.00 | 1 223 297.00 |
VI Groupe et associés | 187 408.00 | 187 408.00 | | 187 408.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 597 886.00 | | | 597 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 987.00 | 8 987.00 | | 8 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 016.00 | 6 016.00 | | 6 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 993.00 | 6 993.00 | | 6 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 297 317.00 | 1 295 002.00 | 2 315.00 | 1 297 317.00 |
VW T.V.A. | 279 539.00 | 279 539.00 | | 279 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 675 241.00 | 1 695 827.00 | 821 419.00 | 2 675 241.00 |