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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 512.00 | 13 601.00 | 24 911.00 | 38 512.00 |
AP Constructions | 2 121 683.00 | 796 653.00 | 1 325 031.00 | 2 121 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 211.00 | 190 027.00 | 54 184.00 | 244 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 190.00 | 164 743.00 | 37 447.00 | 202 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 608 911.00 | 1 165 023.00 | 1 443 888.00 | 2 608 911.00 |
BT Marchandises | 501 064.00 | | 501 064.00 | 501 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 031.00 | | 433 031.00 | 433 031.00 |
BZ Autres créances | 571 728.00 | | 571 728.00 | 571 728.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
CF Disponibilités | 385 904.00 | | 385 904.00 | 385 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 279.00 | | 3 279.00 | 3 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 895 228.00 | | 1 895 228.00 | 1 895 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 504 140.00 | 1 165 023.00 | 3 339 116.00 | 4 504 140.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 500.00 | 56 500.00 | | 56 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
DG Autres réserves | 228 417.00 | 184 122.00 | | 228 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 473 800.00 | 194 295.00 | | 473 800.00 |
DJ Subventions d’investissement | 206 074.00 | 217 304.00 | | 206 074.00 |
DK Provisions réglementées | 112 499.00 | 105 691.00 | | 112 499.00 |
DL TOTAL (I) | 1 082 941.00 | 763 563.00 | | 1 082 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 195 947.00 | 1 571 769.00 | | 1 195 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 262.00 | 151 060.00 | | 325 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 902.00 | 912 423.00 | | 444 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 064.00 | 255 226.00 | | 290 064.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 517.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 256 175.00 | 2 893 994.00 | | 2 256 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 339 116.00 | 3 657 557.00 | | 3 339 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 331 308.00 | 2 893 994.00 | | 1 331 308.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 325 262.00 | | | 325 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 497 382.00 | | 111 529.00 | 2 497 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 608 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 568 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 242.00 | | 27 270.00 | 11 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 483 825.00 | | 84 259.00 | 2 483 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 105 691.00 | 8 067.00 | 1 259.00 | 105 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 691.00 | 8 067.00 | 1 259.00 | 105 691.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 067.00 | 1 259.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 900.00 | 14 900.00 | | 14 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 902.00 | 444 902.00 | | 444 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 744.00 | 37 744.00 | | 37 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 231.00 | 13 231.00 | | 13 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
UX Autres créances clients | 433 031.00 | 433 031.00 | | 433 031.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 234 159.00 | 234 159.00 | | 234 159.00 |
VC Groupe et associés | 249 381.00 | 249 383.00 | | 249 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 195 947.00 | 271 080.00 | 872 367.00 | 1 195 947.00 |
VI Groupe et associés | 310 362.00 | 310 362.00 | | 310 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 529 353.00 | | | 529 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 109.00 | 12 109.00 | | 12 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 389.00 | 87 389.00 | | 87 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 010 353.00 | 1 008 038.00 | 2 315.00 | 1 010 353.00 |
VW T.V.A. | 226 980.00 | 226 980.00 | | 226 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 256 175.00 | 1 331 308.00 | 872 367.00 | 2 256 175.00 |