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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 242.00 | 11 242.00 | | 11 242.00 |
AP Constructions | 2 103 278.00 | 723 663.00 | 1 379 616.00 | 2 103 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 320.00 | 173 349.00 | 36 971.00 | 210 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 227.00 | 140 741.00 | 29 485.00 | 170 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 497 382.00 | 1 048 995.00 | 1 448 387.00 | 2 497 382.00 |
BT Marchandises | 464 022.00 | | 464 022.00 | 464 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 893 769.00 | | 893 769.00 | 893 769.00 |
BZ Autres créances | 406 564.00 | | 406 564.00 | 406 564.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
CF Disponibilités | 443 532.00 | | 443 532.00 | 443 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 209 170.00 | | 2 209 170.00 | 2 209 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 706 552.00 | 1 048 995.00 | 3 657 557.00 | 4 706 552.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 500.00 | 56 500.00 | | 56 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
DG Autres réserves | 184 122.00 | 153 322.00 | | 184 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 295.00 | 180 800.00 | | 194 295.00 |
DJ Subventions d’investissement | 217 304.00 | 228 534.00 | | 217 304.00 |
DK Provisions réglementées | 105 691.00 | 95 222.00 | | 105 691.00 |
DL TOTAL (I) | 763 563.00 | 720 028.00 | | 763 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 571 769.00 | 1 074 715.00 | | 1 571 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 060.00 | 85 666.00 | | 151 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 912 423.00 | 890 933.00 | | 912 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 226.00 | 129 213.00 | | 255 226.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 893 994.00 | 2 180 527.00 | | 2 893 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 657 557.00 | 2 900 556.00 | | 3 657 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 893 994.00 | 1 324 535.00 | | 2 893 994.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 412.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 420 440.00 | | 3 420 440.00 | 3 420 440.00 |
FG Production vendue services | 207 844.00 | | 207 844.00 | 207 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 628 284.00 | | 3 628 284.00 | 3 628 284.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 642 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 402 290.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 104 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 589 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 367 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 606.00 | |
GN Différences positives de change | | | 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 338.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 040.00 | 16 093.00 | | 14 040.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 116.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 230.00 | 11 230.00 | | 11 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 230.00 | 11 346.00 | | 11 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 424.00 | 35.00 | | 424.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 469.00 | 10 584.00 | | 10 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 893.00 | 10 619.00 | | 10 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 337.00 | 727.00 | | 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 394.00 | 61 500.00 | | 65 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 654 552.00 | 2 642 090.00 | | 3 654 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 460 257.00 | 2 461 290.00 | | 3 460 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 295.00 | 180 800.00 | | 194 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 470 684.00 | | 26 699.00 | 2 470 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 497 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 483 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 242.00 | | | 11 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 457 126.00 | | 26 699.00 | 2 457 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 95 222.00 | 10 469.00 | | 95 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 222.00 | 10 469.00 | | 95 222.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 469.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 900.00 | 14 900.00 | | 14 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 912 423.00 | 912 423.00 | | 912 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 738.00 | 29 738.00 | | 29 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 687.00 | 11 687.00 | | 11 687.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
UX Autres créances clients | 893 769.00 | 893 769.00 | | 893 769.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VB T. V. A. | 197 349.00 | 197 349.00 | | 197 349.00 |
VC Groupe et associés | 207 581.00 | 207 581.00 | | 207 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 571 769.00 | 1 571 769.00 | | 1 571 769.00 |
VI Groupe et associés | 136 160.00 | 136 160.00 | | 136 160.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 960.00 | | | 199 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 471.00 | 10 471.00 | | 10 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 303 708.00 | 1 303 708.00 | | 1 303 708.00 |
VW T.V.A. | 203 329.00 | 203 329.00 | | 203 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 893 994.00 | 2 893 994.00 | | 2 893 994.00 |