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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 242.00 | 11 242.00 | | 11 242.00 |
AP Constructions | 2 103 278.00 | 651 135.00 | 1 452 143.00 | 2 103 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 739.00 | 153 835.00 | 51 904.00 | 205 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 109.00 | 124 040.00 | 24 068.00 | 148 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 470 684.00 | 940 253.00 | 1 530 430.00 | 2 470 684.00 |
BT Marchandises | 568 185.00 | | 568 185.00 | 568 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553 029.00 | | 553 029.00 | 553 029.00 |
BZ Autres créances | 177 052.00 | | 177 052.00 | 177 052.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
CF Disponibilités | 70 585.00 | | 70 585.00 | 70 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 370 125.00 | | 1 370 125.00 | 1 370 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 840 809.00 | 940 253.00 | 2 900 556.00 | 3 840 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 500.00 | 56 500.00 | | 56 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
DG Autres réserves | 153 322.00 | 69 743.00 | | 153 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 800.00 | 83 579.00 | | 180 800.00 |
DJ Subventions d’investissement | 228 534.00 | 239 764.00 | | 228 534.00 |
DK Provisions réglementées | 95 222.00 | 84 638.00 | | 95 222.00 |
DL TOTAL (I) | 720 028.00 | 539 874.00 | | 720 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 074 715.00 | 1 170 099.00 | | 1 074 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 666.00 | 63 858.00 | | 85 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 890 933.00 | 656 141.00 | | 890 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 213.00 | 56 073.00 | | 129 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 180 527.00 | 1 946 172.00 | | 2 180 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 900 556.00 | 2 486 046.00 | | 2 900 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 324 535.00 | 971 361.00 | | 1 324 535.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 412.00 | | | 3 412.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 85 666.00 | | | 85 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 451 077.00 | | 19 606.00 | 2 451 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 470 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 457 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 242.00 | | | 11 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 437 520.00 | | 19 606.00 | 2 437 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 84 638.00 | 10 584.00 | | 84 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 638.00 | 10 584.00 | | 84 638.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 584.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 900.00 | 14 900.00 | | 14 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 890 933.00 | 890 933.00 | | 890 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 390.00 | 33 390.00 | | 33 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 574.00 | 9 574.00 | | 9 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
UX Autres créances clients | 553 029.00 | 553 029.00 | | 553 029.00 |
VB T. V. A. | 70 504.00 | 70 504.00 | | 70 504.00 |
VC Groupe et associés | 104 682.00 | 104 682.00 | | 104 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 071 303.00 | 215 311.00 | 749 505.00 | 1 071 303.00 |
VI Groupe et associés | 70 766.00 | 70 766.00 | | 70 766.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 393.00 | | | 170 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 368 720.00 | | | 368 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 351.00 | 11 351.00 | | 11 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 448.00 | 731 132.00 | 2 315.00 | 733 448.00 |
VW T.V.A. | 74 898.00 | 74 898.00 | | 74 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 180 527.00 | 1 324 535.00 | 749 505.00 | 2 180 527.00 |