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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 684.00 | 4 577.00 | 1 107.00 | 5 684.00 |
AH Fonds commercial | 27 065.00 | | 27 065.00 | 27 065.00 |
AP Constructions | 31 211.00 | 20 368.00 | 10 843.00 | 31 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 571.00 | 26 001.00 | 5 570.00 | 31 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 436.00 | 32 238.00 | 16 198.00 | 48 436.00 |
BD Autres titres immobilisés | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 343.00 | 83 185.00 | 61 158.00 | 144 343.00 |
BT Marchandises | 195 092.00 | 14 802.00 | 180 290.00 | 195 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 161.00 | 18 009.00 | 296 152.00 | 314 161.00 |
BZ Autres créances | 44 256.00 | | 44 256.00 | 44 256.00 |
CF Disponibilités | 114 432.00 | | 114 432.00 | 114 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 232.00 | 32 811.00 | 638 421.00 | 671 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 575.00 | 115 996.00 | 699 580.00 | 815 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 318 354.00 | 268 734.00 | | 318 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 207.00 | 49 620.00 | | 36 207.00 |
DL TOTAL (I) | 365 562.00 | 329 354.00 | | 365 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 783.00 | 105 563.00 | | 57 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 843.00 | 92 463.00 | | 74 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 097.00 | 52 949.00 | | 124 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 933.00 | 55 929.00 | | 76 933.00 |
EA Autres dettes | 362.00 | | | 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 018.00 | 306 904.00 | | 334 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 580.00 | 636 259.00 | | 699 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 300.00 | 7 602.00 | 11 100.00 | 18 300.00 |
6T Sur comptes clients | 2 495.00 | 16 649.00 | 1 135.00 | 2 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 795.00 | 24 251.00 | 12 235.00 | 20 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 795.00 | 24 251.00 | 12 235.00 | 20 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 843.00 | 74 843.00 | | 74 843.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 097.00 | 124 097.00 | | 124 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 783.00 | 16 200.00 | 41 583.00 | 57 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 933.00 | 76 933.00 | | 76 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 897.00 | 321 652.00 | 40 245.00 | 361 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 018.00 | 292 435.00 | 41 583.00 | 334 018.00 |