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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 684.00 | 5 684.00 | | 5 684.00 |
AH Fonds commercial | 27 065.00 | | 27 065.00 | 27 065.00 |
AP Constructions | 31 211.00 | 24 530.00 | 6 681.00 | 31 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 811.00 | 27 047.00 | 3 764.00 | 30 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 074.00 | 52 736.00 | 28 338.00 | 81 074.00 |
BD Autres titres immobilisés | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 227.00 | 109 997.00 | 66 230.00 | 176 227.00 |
BT Marchandises | 219 769.00 | 18 952.00 | 200 818.00 | 219 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 384.00 | 45 240.00 | 292 144.00 | 337 384.00 |
BZ Autres créances | 20 679.00 | | 20 679.00 | 20 679.00 |
CF Disponibilités | 145 380.00 | | 145 380.00 | 145 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 278.00 | | 3 278.00 | 3 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 491.00 | 64 192.00 | 662 299.00 | 726 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 718.00 | 174 189.00 | 728 529.00 | 902 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 396 587.00 | 354 562.00 | | 396 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 462.00 | 42 026.00 | | 56 462.00 |
DL TOTAL (I) | 464 050.00 | 407 587.00 | | 464 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 410.00 | 61 998.00 | | 53 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 323.00 | 88 844.00 | | 107 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 317.00 | 169 043.00 | | 38 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 230.00 | 114 910.00 | | 61 230.00 |
EA Autres dettes | 4 200.00 | 53.00 | | 4 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 480.00 | 434 847.00 | | 264 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 529.00 | 842 434.00 | | 728 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 458.00 | 7 052.00 | 558.00 | 12 458.00 |
6T Sur comptes clients | 41 021.00 | 10 789.00 | 6 569.00 | 41 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 479.00 | 17 841.00 | 7 127.00 | 53 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 479.00 | 17 841.00 | 7 127.00 | 53 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 323.00 | 107 323.00 | | 107 323.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 317.00 | 38 317.00 | | 38 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 231.00 | 61 231.00 | | 61 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 410.00 | 21 100.00 | 32 310.00 | 53 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 361 342.00 | 299 715.00 | 61 627.00 | 361 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 531.00 | 299 715.00 | 61 816.00 | 361 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 480.00 | 232 170.00 | 32 310.00 | 264 480.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |