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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 684.00 | 5 684.00 | | 5 684.00 |
AH Fonds commercial | 27 065.00 | | 27 065.00 | 27 065.00 |
AP Constructions | 31 211.00 | 28 691.00 | 2 520.00 | 31 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 184.00 | 29 240.00 | 13 944.00 | 43 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 731.00 | 56 615.00 | 23 116.00 | 79 731.00 |
BD Autres titres immobilisés | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 263.00 | 120 231.00 | 67 032.00 | 187 263.00 |
BT Marchandises | 271 783.00 | 57 257.00 | 214 526.00 | 271 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 475.00 | 44 994.00 | 420 480.00 | 465 475.00 |
BZ Autres créances | 11 267.00 | | 11 267.00 | 11 267.00 |
CF Disponibilités | 260 660.00 | | 260 660.00 | 260 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 461.00 | | 5 461.00 | 5 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 014 646.00 | 102 251.00 | 912 395.00 | 1 014 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 908.00 | 222 482.00 | 979 427.00 | 1 201 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 479 259.00 | 453 050.00 | | 479 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 180.00 | 26 210.00 | | 44 180.00 |
DL TOTAL (I) | 534 439.00 | 490 259.00 | | 534 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 506.00 | 32 332.00 | | 106 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 530.00 | 87 985.00 | | 77 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 192.00 | 9 607.00 | | 179 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 069.00 | 65 542.00 | | 81 069.00 |
EA Autres dettes | 692.00 | 7 470.00 | | 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 988.00 | 202 935.00 | | 444 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 427.00 | 693 194.00 | | 979 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 046.00 | 14 365.00 | 2 180.00 | 108 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 684.00 | | | 5 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 362.00 | 14 365.00 | 2 180.00 | 102 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33 306.00 | 27 983.00 | 4 033.00 | 33 306.00 |
6T Sur comptes clients | 45 460.00 | | 466.00 | 45 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 767.00 | 27 983.00 | 4 499.00 | 78 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 767.00 | 27 983.00 | 4 499.00 | 78 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 530.00 | 77 530.00 | | 77 530.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 192.00 | 179 192.00 | | 179 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 069.00 | 81 069.00 | | 81 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 505.00 | 30 591.00 | 75 915.00 | 106 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 482 202.00 | 428 209.00 | 53 993.00 | 482 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 392.00 | 428 209.00 | 54 182.00 | 482 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 988.00 | 369 073.00 | 75 915.00 | 444 988.00 |