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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 684.00 | 5 133.00 | 551.00 | 5 684.00 |
AH Fonds commercial | 27 065.00 | | 27 065.00 | 27 065.00 |
AP Constructions | 31 211.00 | 22 449.00 | 8 762.00 | 31 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 571.00 | 29 454.00 | 2 117.00 | 31 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 274.00 | 41 784.00 | 26 490.00 | 68 274.00 |
BD Autres titres immobilisés | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 184.00 | 98 820.00 | 65 364.00 | 164 184.00 |
BT Marchandises | 153 569.00 | 12 458.00 | 141 111.00 | 153 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 906.00 | 41 021.00 | 367 885.00 | 408 906.00 |
BZ Autres créances | 52 886.00 | | 52 886.00 | 52 886.00 |
CF Disponibilités | 211 562.00 | | 211 562.00 | 211 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 626.00 | | 3 626.00 | 3 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 549.00 | 53 479.00 | 777 071.00 | 830 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 734.00 | 152 299.00 | 842 434.00 | 994 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 354 562.00 | 318 354.00 | | 354 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 026.00 | 36 207.00 | | 42 026.00 |
DL TOTAL (I) | 407 587.00 | 365 562.00 | | 407 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 998.00 | 57 783.00 | | 61 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 844.00 | 74 843.00 | | 88 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 043.00 | 124 097.00 | | 169 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 910.00 | 76 933.00 | | 114 910.00 |
EA Autres dettes | 53.00 | 362.00 | | 53.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 847.00 | 334 018.00 | | 434 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 434.00 | 699 580.00 | | 842 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 802.00 | 2 449.00 | 4 793.00 | 14 802.00 |
6T Sur comptes clients | 18 009.00 | 23 659.00 | 647.00 | 18 009.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 811.00 | 26 108.00 | 5 440.00 | 32 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 811.00 | 26 108.00 | 5 440.00 | 32 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 844.00 | 88 844.00 | | 88 844.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 043.00 | 169 043.00 | | 169 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 998.00 | 21 010.00 | 40 988.00 | 61 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 910.00 | 114 910.00 | | 114 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 607.00 | 416 194.00 | 49 413.00 | 465 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 847.00 | 393 859.00 | 40 988.00 | 434 847.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |