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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 684.00 | 5 684.00 | | 5 684.00 |
AH Fonds commercial | 27 065.00 | | 27 065.00 | 27 065.00 |
AP Constructions | 31 211.00 | 26 611.00 | 4 600.00 | 31 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 811.00 | 28 053.00 | 2 759.00 | 30 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 574.00 | 47 699.00 | 15 875.00 | 63 574.00 |
BD Autres titres immobilisés | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 730.00 | 108 046.00 | 50 684.00 | 158 730.00 |
BT Marchandises | 327 763.00 | 33 306.00 | 294 456.00 | 327 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 896.00 | 45 460.00 | 223 436.00 | 268 896.00 |
BZ Autres créances | 14 660.00 | | 14 660.00 | 14 660.00 |
CF Disponibilités | 107 509.00 | | 107 509.00 | 107 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 449.00 | | 2 449.00 | 2 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 277.00 | 78 767.00 | 642 511.00 | 721 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 007.00 | 186 813.00 | 693 194.00 | 880 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 453 050.00 | 396 587.00 | | 453 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 210.00 | 56 462.00 | | 26 210.00 |
DL TOTAL (I) | 490 259.00 | 464 050.00 | | 490 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 332.00 | 53 410.00 | | 32 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 985.00 | 107 323.00 | | 87 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 607.00 | 38 317.00 | | 9 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 542.00 | 61 230.00 | | 65 542.00 |
EA Autres dettes | 7 470.00 | 4 200.00 | | 7 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 935.00 | 264 480.00 | | 202 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 194.00 | 728 529.00 | | 693 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 997.00 | 13 801.00 | 15 751.00 | 109 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 684.00 | | | 5 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 313.00 | 13 801.00 | 15 751.00 | 104 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 952.00 | 14 759.00 | 404.00 | 18 952.00 |
6T Sur comptes clients | 45 240.00 | 1 779.00 | 1 559.00 | 45 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 192.00 | 16 538.00 | 1 963.00 | 64 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 192.00 | 16 538.00 | 1 963.00 | 64 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 985.00 | 87 985.00 | | 87 985.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 607.00 | 9 607.00 | | 9 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 541.00 | 65 541.00 | | 65 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 332.00 | 17 193.00 | 15 139.00 | 32 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 286 006.00 | 231 454.00 | 54 552.00 | 286 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 195.00 | 231 454.00 | 54 741.00 | 286 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 935.00 | 187 796.00 | 15 139.00 | 202 935.00 |