| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 375.00 | 8 115.00 | 27 260.00 | 35 375.00 |
AH Fonds commercial | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 512 129.00 | 477 904.00 | 34 224.00 | 512 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 020.00 | 55 588.00 | 84 432.00 | 140 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 008.00 | 541 607.00 | 162 401.00 | 704 008.00 |
BT Marchandises | 335 086.00 | | 335 086.00 | 335 086.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 575 543.00 | 55 901.00 | 519 642.00 | 575 543.00 |
BZ Autres créances | 82 816.00 | | 82 816.00 | 82 816.00 |
CF Disponibilités | 14 160.00 | | 14 160.00 | 14 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 810.00 | | 132 810.00 | 132 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 150 614.00 | 55 901.00 | 1 094 713.00 | 1 150 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 854 622.00 | 597 508.00 | 1 257 114.00 | 1 854 622.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 250.00 | 5 000.00 | | 116 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 368.00 | | | 98 368.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 79 068.00 | | |
DG Autres réserves | 24 584.00 | | | 24 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 293.00 | 15 516.00 | | -12 293.00 |
DL TOTAL (I) | 227 409.00 | 100 084.00 | | 227 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 199.00 | 35 426.00 | | 153 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 689.00 | 662.00 | | 50 689.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 442.00 | 2 003.00 | | 11 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545 864.00 | 151 343.00 | | 545 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 931.00 | 4 420.00 | | 107 931.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 193.00 | | | 5 193.00 |
EA Autres dettes | 155 388.00 | 1 302.00 | | 155 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 029 706.00 | 195 157.00 | | 1 029 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 114.00 | 295 241.00 | | 1 257 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 011 587.00 | 193 154.00 | | 1 011 587.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142 787.00 | 35 426.00 | | 142 787.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 035.00 | | 696 916.00 | 8 035.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 941.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 944.00 | 15 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 944.00 | 704 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 652 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 535.00 | | 28 424.00 | 7 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 652 149.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 16 344.00 | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 502 929.00 | 38 677.00 | | 502 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 138.00 | 3 976.00 | | 4 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 791.00 | 34 701.00 | | 498 791.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
6T Sur comptes clients | 49 930.00 | 8 743.00 | 2 772.00 | 49 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 930.00 | 8 743.00 | 2 772.00 | 49 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 344.00 | 8 743.00 | 4 186.00 | 51 344.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 743.00 | 2 772.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 414.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 545 864.00 | 545 864.00 | | 545 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 430.00 | 19 430.00 | | 19 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 285.00 | 49 285.00 | | 49 285.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 193.00 | 5 193.00 | | 5 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 388.00 | 155 388.00 | | 155 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
UX Autres créances clients | 486 721.00 | | | 486 721.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 822.00 | | | 88 822.00 |
VB T. V. A. | 34 752.00 | | | 34 752.00 |
VC Groupe et associés | 99.00 | | | 99.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 787.00 | 142 787.00 | | 142 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 412.00 | 3 735.00 | 6 677.00 | 10 412.00 |
VI Groupe et associés | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 721.00 | | | 17 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 005.00 | | | 21 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 201.00 | 7 201.00 | | 7 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 960.00 | | | 26 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 810.00 | | | 132 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 805 568.00 | 791 168.00 | 14 400.00 | 805 568.00 |
VW T.V.A. | 32 014.00 | 32 014.00 | | 32 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 018 264.00 | 1 011 587.00 | 6 677.00 | 1 018 264.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |