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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 444.00 | 21 025.00 | 3 420.00 | 24 444.00 |
AH Fonds commercial | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 504 973.00 | 492 652.00 | 12 321.00 | 504 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 932.00 | 92 428.00 | 55 504.00 | 147 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 334.00 | 606 105.00 | 86 228.00 | 692 334.00 |
BT Marchandises | 516 158.00 | | 516 158.00 | 516 158.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 611.00 | 68 282.00 | 354 329.00 | 422 611.00 |
BZ Autres créances | 44 906.00 | | 44 906.00 | 44 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 143.00 | | 23 143.00 | 23 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 007 278.00 | 68 282.00 | 938 995.00 | 1 007 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 699 611.00 | 674 387.00 | 1 025 224.00 | 1 699 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 250.00 | 116 250.00 | | 116 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 368.00 | 98 368.00 | | 98 368.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 24 584.00 | 24 584.00 | | 24 584.00 |
DH Report à nouveau | -290 785.00 | -298 364.00 | | -290 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 497.00 | 7 579.00 | | 176 497.00 |
DL TOTAL (I) | 125 414.00 | -51 083.00 | | 125 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 894.00 | 133 786.00 | | 332 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 498.00 | 212.00 | | 498.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 948.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 416.00 | 568 884.00 | | 427 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 981.00 | 182 363.00 | | 114 981.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
EA Autres dettes | 22 321.00 | 191 932.00 | | 22 321.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 899 810.00 | 1 094 223.00 | | 899 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 224.00 | 1 043 140.00 | | 1 025 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 821 103.00 | 1 068 352.00 | | 821 103.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103 083.00 | 97 318.00 | | 103 083.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 498.00 | | | 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 731 309.00 | 47 203.00 | 2 778 512.00 | 2 731 309.00 |
FD Production vendue biens | -225.00 | | -225.00 | -225.00 |
FG Production vendue services | 89 397.00 | 1 255.00 | 90 652.00 | 89 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 820 481.00 | 48 458.00 | 2 868 939.00 | 2 820 481.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 903 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 758 747.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -72 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 663 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 497.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 666.00 | |
GE Autres charges | | | 6 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 847 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 984.00 | |
GN Différences positives de change | | | 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 780.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 129 446.00 | 7 310.00 | | 129 446.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 446.00 | 7 310.00 | | 129 446.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 720.00 | 6 511.00 | | 7 720.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 76.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 720.00 | 8 087.00 | | 7 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 121 726.00 | -777.00 | | 121 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 033 316.00 | 3 308 429.00 | | 3 033 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 856 819.00 | 3 300 850.00 | | 2 856 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 497.00 | 7 579.00 | | 176 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 301.00 | | 17 386.00 | 712 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 353.00 | 692 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 996.00 | 25 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 357.00 | 652 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 024.00 | | | 36 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 661 877.00 | | 17 386.00 | 661 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 609 961.00 | 33 497.00 | 37 353.00 | 609 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 046.00 | 3 974.00 | 10 996.00 | 28 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 581 915.00 | 29 523.00 | 26 357.00 | 581 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 59 776.00 | 10 666.00 | 2 159.00 | 59 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 776.00 | 10 666.00 | 2 159.00 | 59 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 776.00 | 10 666.00 | 2 159.00 | 59 776.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 666.00 | 2 159.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 416.00 | 427 416.00 | | 427 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 170.00 | 22 170.00 | | 22 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 697.00 | 45 697.00 | | 45 697.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 321.00 | 22 321.00 | | 22 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
UX Autres créances clients | 329 310.00 | 329 310.00 | | 329 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 301.00 | 93 301.00 | | 93 301.00 |
VB T. V. A. | 30 964.00 | 30 964.00 | | 30 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 083.00 | 103 083.00 | | 103 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 811.00 | 151 105.00 | 78 706.00 | 229 811.00 |
VI Groupe et associés | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 985.00 | | | 225 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 642.00 | | | 32 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
VP Divers | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 253.00 | 7 253.00 | | 7 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 344.00 | 9 344.00 | | 9 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 143.00 | 23 143.00 | | 23 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 060.00 | 490 660.00 | 14 400.00 | 505 060.00 |
VW T.V.A. | 39 862.00 | 39 862.00 | | 39 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 810.00 | 821 103.00 | 78 706.00 | 899 810.00 |