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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 494.00 | 18 691.00 | 17 803.00 | 36 494.00 |
AH Fonds commercial | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524 550.00 | 499 535.00 | 25 015.00 | 524 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 519.00 | 58 617.00 | 88 902.00 | 147 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 047.00 | 576 843.00 | 148 204.00 | 725 047.00 |
BT Marchandises | 420 227.00 | | 420 227.00 | 420 227.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 781.00 | | 4 781.00 | 4 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 204.00 | 44 826.00 | 331 378.00 | 376 204.00 |
BZ Autres créances | 142 515.00 | | 142 515.00 | 142 515.00 |
CF Disponibilités | 44 375.00 | | 44 375.00 | 44 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 639.00 | | 53 639.00 | 53 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 041 741.00 | 44 826.00 | 996 915.00 | 1 041 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 766 788.00 | 621 669.00 | 1 145 119.00 | 1 766 788.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 250.00 | 116 250.00 | | 116 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 368.00 | 98 368.00 | | 98 368.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 24 584.00 | 24 584.00 | | 24 584.00 |
DH Report à nouveau | -12 293.00 | | | -12 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -286 070.00 | -12 293.00 | | -286 070.00 |
DL TOTAL (I) | -58 662.00 | 227 409.00 | | -58 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 624.00 | 153 199.00 | | 128 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 850.00 | 50 689.00 | | 125 850.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 422.00 | 11 442.00 | | 4 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 619 267.00 | 545 864.00 | | 619 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 778.00 | 107 931.00 | | 141 778.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 699.00 | 5 193.00 | | 1 699.00 |
EA Autres dettes | 182 141.00 | 155 388.00 | | 182 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 203 781.00 | 1 029 706.00 | | 1 203 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 119.00 | 1 257 114.00 | | 1 145 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 178 246.00 | 1 011 587.00 | | 1 178 246.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87 066.00 | 142 787.00 | | 87 066.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 125 850.00 | | | 125 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 360 624.00 | 145 864.00 | 3 506 488.00 | 3 360 624.00 |
FG Production vendue services | 77 846.00 | 1 999.00 | 79 845.00 | 77 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 438 470.00 | 147 863.00 | 3 586 333.00 | 3 438 470.00 |
FN Production immobilisée | | | 20 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 679 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 318 923.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -85 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 952 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 929.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 889.00 | |
GE Autres charges | | | 10 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 941 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -261 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 084.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -264 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 225.00 | 11 368.00 | | 5 225.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 414.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 225.00 | 12 782.00 | | 5 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 139.00 | 9 037.00 | | 27 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 139.00 | 9 037.00 | | 27 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 914.00 | 3 745.00 | | -21 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 685 725.00 | 3 653 898.00 | | 3 685 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 971 796.00 | 3 666 192.00 | | 3 971 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -286 070.00 | -12 293.00 | | -286 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 008.00 | | 39 732.00 | 704 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 693.00 | 725 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 693.00 | 672 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 959.00 | | 1 119.00 | 35 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 652 149.00 | | 38 613.00 | 652 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541 607.00 | 53 929.00 | 18 693.00 | 541 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 115.00 | 10 576.00 | | 8 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 492.00 | 43 352.00 | 18 693.00 | 533 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 901.00 | 19 889.00 | 30 964.00 | 55 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 901.00 | 19 889.00 | 30 964.00 | 55 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 901.00 | 19 889.00 | 30 964.00 | 55 901.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 889.00 | 30 964.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 619 267.00 | 619 267.00 | | 619 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 264.00 | 50 264.00 | | 50 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 296.00 | 64 296.00 | | 64 296.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 141.00 | 182 141.00 | | 182 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
UX Autres créances clients | 308 786.00 | 308 786.00 | | 308 786.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 418.00 | 67 418.00 | | 67 418.00 |
VB T. V. A. | 38 767.00 | 38 767.00 | | 38 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 066.00 | 87 066.00 | | 87 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 558.00 | 20 446.00 | 21 112.00 | 41 558.00 |
VI Groupe et associés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 854.00 | | | 18 854.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 704.00 | 9 704.00 | | 9 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 773.00 | 9 773.00 | | 9 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 045.00 | 94 045.00 | | 94 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 639.00 | 53 639.00 | | 53 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 758.00 | 572 358.00 | 14 400.00 | 586 758.00 |
VW T.V.A. | 17 444.00 | 17 444.00 | | 17 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 199 359.00 | 1 178 246.00 | 21 112.00 | 1 199 359.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |