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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 621.00 | 33 621.00 | 1 000.00 | 34 621.00 |
AH Fonds commercial | 146 157.00 | | 146 157.00 | 146 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 538 409.00 | 517 694.00 | 20 715.00 | 538 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 663.00 | 225 865.00 | 58 798.00 | 284 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 400.00 | | 19 400.00 | 19 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 023 250.00 | 777 180.00 | 246 070.00 | 1 023 250.00 |
BT Marchandises | 1 233 766.00 | | 1 233 766.00 | 1 233 766.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 612.00 | | 21 612.00 | 21 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 991.00 | 13 954.00 | 493 038.00 | 506 991.00 |
BZ Autres créances | 74 321.00 | | 74 321.00 | 74 321.00 |
CF Disponibilités | 4 719.00 | | 4 719.00 | 4 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 212 562.00 | | 212 562.00 | 212 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 053 972.00 | 13 954.00 | 2 040 018.00 | 2 053 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 077 221.00 | 791 134.00 | 2 286 088.00 | 3 077 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 250.00 | 116 250.00 | | 116 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 368.00 | 98 368.00 | | 98 368.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 131 633.00 | 24 584.00 | | 131 633.00 |
DH Report à nouveau | | -114 288.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 190.00 | 221 337.00 | | 377 190.00 |
DL TOTAL (I) | 723 940.00 | 346 751.00 | | 723 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 870 655.00 | 344 479.00 | | 870 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 748.00 | 559.00 | | 748.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 616.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 270.00 | 235 281.00 | | 437 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 577.00 | 94 463.00 | | 167 577.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
EA Autres dettes | 84 198.00 | 34 894.00 | | 84 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 562 147.00 | 715 992.00 | | 1 562 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 286 088.00 | 1 062 742.00 | | 2 286 088.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 111.00 | 36 660.00 | | 66 111.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 748.00 | | | 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 627.00 | | 341 248.00 | 713 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 626.00 | 1 023 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 370.00 | 180 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 256.00 | 823 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 028.00 | | 159 120.00 | 25 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 674 199.00 | | 177 128.00 | 674 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 400.00 | | 5 000.00 | 14 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 756 591.00 | 49 056.00 | 28 468.00 | 756 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 764.00 | 227.00 | 3 370.00 | 36 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 719 827.00 | 48 830.00 | 25 098.00 | 719 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 783.00 | 4 177.00 | 31 006.00 | 40 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 783.00 | 4 177.00 | 31 006.00 | 40 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 783.00 | 4 177.00 | 31 006.00 | 40 783.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 177.00 | 31 006.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 270.00 | 437 270.00 | | 437 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 274.00 | 41 274.00 | | 41 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 959.00 | 39 959.00 | | 39 959.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 404.00 | 40 404.00 | | 40 404.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 198.00 | 84 198.00 | | 84 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 400.00 | | 19 400.00 | 19 400.00 |
UX Autres créances clients | 488 871.00 | 488 871.00 | | 488 871.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 120.00 | 18 120.00 | | 18 120.00 |
VB T. V. A. | 52 900.00 | 52 900.00 | | 52 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 111.00 | 66 111.00 | | 66 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 804 544.00 | 145 695.00 | 493 186.00 | 804 544.00 |
VI Groupe et associés | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 474.00 | | | 97 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 764.00 | 8 764.00 | | 8 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 409.00 | 21 409.00 | | 21 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212 562.00 | 212 562.00 | | 212 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 813 274.00 | 793 874.00 | 19 400.00 | 813 274.00 |
VW T.V.A. | 37 176.00 | 37 176.00 | | 37 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 562 147.00 | 903 298.00 | 493 186.00 | 1 562 147.00 |