| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 440.00 | 28 046.00 | 7 394.00 | 35 440.00 |
AH Fonds commercial | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 522 845.00 | 509 367.00 | 13 479.00 | 522 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 031.00 | 72 548.00 | 66 483.00 | 139 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 301.00 | 609 961.00 | 102 340.00 | 712 301.00 |
BT Marchandises | 444 155.00 | | 444 155.00 | 444 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 665.00 | 59 776.00 | 328 890.00 | 388 665.00 |
BZ Autres créances | 90 971.00 | | 90 971.00 | 90 971.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 76 325.00 | | 76 325.00 | 76 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 000 576.00 | 59 776.00 | 940 800.00 | 1 000 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 712 877.00 | 669 737.00 | 1 043 140.00 | 1 712 877.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 250.00 | 116 250.00 | | 116 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 368.00 | 98 368.00 | | 98 368.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 24 584.00 | 24 584.00 | | 24 584.00 |
DH Report à nouveau | -298 364.00 | -12 293.00 | | -298 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 579.00 | -286 070.00 | | 7 579.00 |
DL TOTAL (I) | -51 083.00 | -58 662.00 | | -51 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 786.00 | 128 624.00 | | 133 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212.00 | 125 850.00 | | 212.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 948.00 | 4 422.00 | | 8 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 568 884.00 | 619 267.00 | | 568 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 363.00 | 141 778.00 | | 182 363.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
EA Autres dettes | 191 932.00 | 182 141.00 | | 191 932.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 094 223.00 | 1 203 781.00 | | 1 094 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 140.00 | 1 145 119.00 | | 1 043 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 068 352.00 | 1 178 246.00 | | 1 068 352.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97 318.00 | 87 066.00 | | 97 318.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 212.00 | | | 212.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 137 097.00 | 33 358.00 | 3 170 455.00 | 3 137 097.00 |
FD Production vendue biens | -75.00 | | -75.00 | -75.00 |
FG Production vendue services | 99 533.00 | 1 500.00 | 101 033.00 | 99 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 236 555.00 | 34 858.00 | 3 271 413.00 | 3 236 555.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 299 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 957 090.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 740 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 288.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 820.00 | |
GE Autres charges | | | 4 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 291 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 666.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 020.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 356.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 310.00 | 5 225.00 | | 7 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 310.00 | 5 225.00 | | 7 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 511.00 | 27 139.00 | | 6 511.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 76.00 | | | 76.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 087.00 | 27 139.00 | | 8 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -777.00 | -21 914.00 | | -777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 308 429.00 | 3 685 725.00 | | 3 308 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 300 850.00 | 3 971 796.00 | | 3 300 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 579.00 | -286 070.00 | | 7 579.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 725 047.00 | | | 725 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 14 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 746.00 | 712 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 054.00 | 36 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 192.00 | 661 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 078.00 | | | 37 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 672 069.00 | | | 672 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 576 843.00 | 44 364.00 | 11 246.00 | 576 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 691.00 | 10 409.00 | 1 054.00 | 18 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 558 152.00 | 33 955.00 | 10 192.00 | 558 152.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 826.00 | 15 820.00 | 871.00 | 44 826.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 826.00 | 15 820.00 | 871.00 | 44 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 826.00 | 15 820.00 | 871.00 | 44 826.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 820.00 | 871.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 568 884.00 | 568 884.00 | | 568 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 695.00 | 50 695.00 | | 50 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 738.00 | 60 738.00 | | 60 738.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 932.00 | 191 932.00 | | 191 932.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
UX Autres créances clients | 314 387.00 | 314 387.00 | | 314 387.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 278.00 | 74 278.00 | | 74 278.00 |
VB T. V. A. | 36 859.00 | 36 859.00 | | 36 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 318.00 | 97 318.00 | | 97 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 468.00 | 19 544.00 | 16 923.00 | 36 468.00 |
VI Groupe et associés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 090.00 | | | 130 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 909.00 | 28 909.00 | | 28 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 664.00 | 10 664.00 | | 10 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 203.00 | 25 203.00 | | 25 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 325.00 | 76 325.00 | | 76 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 362.00 | 555 962.00 | 14 400.00 | 570 362.00 |
VW T.V.A. | 60 266.00 | 60 266.00 | | 60 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 085 275.00 | 1 068 352.00 | 16 923.00 | 1 085 275.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |