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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 343 500.00 | 44 915.00 | 298 585.00 | 343 500.00 |
AP Constructions | 1 385 203.00 | 347 970.00 | 1 037 233.00 | 1 385 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 322.00 | 19 284.00 | 15 038.00 | 34 322.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 575 362.00 | 758 069.00 | 1 817 293.00 | 2 575 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 917.00 | | 8 917.00 | 8 917.00 |
BZ Autres créances | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
CF Disponibilités | 128 909.00 | | 128 909.00 | 128 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 766.00 | | 2 766.00 | 2 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 630.00 | | 142 630.00 | 142 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 717 992.00 | 758 069.00 | 1 959 923.00 | 2 717 992.00 |
CU Autres participations | 800 000.00 | 345 563.00 | 454 437.00 | 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 094 000.00 | 1 094 000.00 | | 1 094 000.00 |
DH Report à nouveau | -109 055.00 | -121 525.00 | | -109 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 809.00 | 12 470.00 | | 7 809.00 |
DL TOTAL (I) | 992 753.00 | 984 945.00 | | 992 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581 576.00 | 690 880.00 | | 581 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 394.00 | 369 245.00 | | 358 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 491.00 | 1 230.00 | | 7 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 709.00 | 18 197.00 | | 19 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 967 170.00 | 1 079 552.00 | | 967 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 959 923.00 | 2 064 497.00 | | 1 959 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 689.00 | 497 976.00 | | 498 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 153 740.00 | | 153 740.00 | 153 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 740.00 | | 153 740.00 | 153 740.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 764.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 216.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 216.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 114 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 702.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 162.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 162.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 162.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 000.00 | 4 390.00 | | 5 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 158.00 | 152 315.00 | | 257 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 349.00 | 139 845.00 | | 249 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 809.00 | 12 470.00 | | 7 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 572 159.00 | | 3 203.00 | 2 572 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 812 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 575 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 763 362.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 760 159.00 | | 3 203.00 | 1 760 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 812 000.00 | | | 812 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 709.00 | 58 797.00 | | 353 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 709.00 | 58 797.00 | | 353 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 231 094.00 | 114 469.00 | | 231 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 231 094.00 | 114 469.00 | | 231 094.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 114 469.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 491.00 | 7 491.00 | | 7 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
UX Autres créances clients | 8 917.00 | | | 8 917.00 |
VB T. V. A. | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 581 576.00 | 113 095.00 | 319 233.00 | 581 576.00 |
VI Groupe et associés | 358 394.00 | 358 394.00 | | 358 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 304.00 | | | 109 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 112.00 | 10 112.00 | | 10 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 818.00 | | | 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 721.00 | | 13 721.00 | 13 721.00 |
VW T.V.A. | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 967 170.00 | 498 689.00 | 319 233.00 | 967 170.00 |