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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 315 290.00 | 59 000.00 | 256 290.00 | 315 290.00 |
AP Constructions | 1 261 160.00 | 335 659.00 | 925 501.00 | 1 261 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 060.00 | 409.00 | 2 652.00 | 3 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 750.00 | 8 212.00 | 11 536.00 | 19 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 411 260.00 | 685 977.00 | 1 725 283.00 | 2 411 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 401.00 | | 8 401.00 | 8 401.00 |
BZ Autres créances | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
CF Disponibilités | 148 128.00 | | 148 128.00 | 148 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 124.00 | | 159 124.00 | 159 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 570 384.00 | 685 977.00 | 1 884 407.00 | 2 570 384.00 |
CU Autres participations | 800 000.00 | 282 697.00 | 517 303.00 | 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 094 000.00 | 1 094 000.00 | | 1 094 000.00 |
DH Report à nouveau | -99 158.00 | -121 935.00 | | -99 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 505.00 | 22 777.00 | | 405 505.00 |
DL TOTAL (I) | 1 400 347.00 | 994 842.00 | | 1 400 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 519.00 | 351 463.00 | | 122 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 446.00 | 288 368.00 | | 301 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 764.00 | 1 952.00 | | 1 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 331.00 | 27 949.00 | | 58 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 060.00 | 669 732.00 | | 484 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 884 407.00 | 1 664 574.00 | | 1 884 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 601.00 | 439 347.00 | | 407 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 161 210.00 | | 161 210.00 | 161 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 210.00 | | 161 210.00 | 161 210.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 183.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 346.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 260 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260 576.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 251 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 585 500.00 | | | 585 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 585 500.00 | | | 585 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 406 426.00 | 471.00 | | 406 426.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 408 938.00 | 471.00 | | 408 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 176 562.00 | -471.00 | | 176 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 624.00 | 4 464.00 | | 49 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 007 667.00 | 298 836.00 | | 1 007 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 602 162.00 | 276 059.00 | | 602 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 405 505.00 | 22 777.00 | | 405 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 570 358.00 | | 409 792.00 | 2 570 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 812 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 568 890.00 | 2 411 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 568 890.00 | 1 599 260.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 758 358.00 | | 409 792.00 | 1 758 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 812 000.00 | | | 812 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519 549.00 | 47 695.00 | 163 964.00 | 519 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 549.00 | 47 695.00 | 163 964.00 | 519 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 542 898.00 | | 260 201.00 | 542 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 542 898.00 | | 260 201.00 | 542 898.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 260 201.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 160.00 | 45 160.00 | | 45 160.00 |
UX Autres créances clients | 8 401.00 | 8 401.00 | | 8 401.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VB T. V. A. | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 519.00 | 46 060.00 | 51 220.00 | 122 519.00 |
VI Groupe et associés | 301 446.00 | 301 446.00 | | 301 446.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 318 944.00 | | | 318 944.00 |
VP Divers | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 706.00 | 9 706.00 | | 9 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 732.00 | 10 732.00 | | 10 732.00 |
VW T.V.A. | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 060.00 | 407 601.00 | 51 220.00 | 484 060.00 |