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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 343 500.00 | 54 744.00 | 288 756.00 | 343 500.00 |
AP Constructions | 1 385 203.00 | 447 125.00 | 938 078.00 | 1 385 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 318.00 | 17 342.00 | 11 976.00 | 29 318.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 570 358.00 | 1 062 447.00 | 1 507 911.00 | 2 570 358.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 567.00 | | 8 567.00 | 8 567.00 |
BZ Autres créances | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
CF Disponibilités | 145 319.00 | | 145 319.00 | 145 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 662.00 | | 156 662.00 | 156 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 727 021.00 | 1 062 447.00 | 1 664 574.00 | 2 727 021.00 |
CU Autres participations | 800 000.00 | 542 898.00 | 257 102.00 | 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 094 000.00 | 1 094 000.00 | | 1 094 000.00 |
DH Report à nouveau | -121 935.00 | -101 247.00 | | -121 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 777.00 | -20 688.00 | | 22 777.00 |
DL TOTAL (I) | 994 842.00 | 972 065.00 | | 994 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 463.00 | 468 481.00 | | 351 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 368.00 | 287 710.00 | | 288 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 952.00 | 4 593.00 | | 1 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 949.00 | 26 619.00 | | 27 949.00 |
EA Autres dettes | | 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 669 732.00 | 787 903.00 | | 669 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 664 574.00 | 1 759 969.00 | | 1 664 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 347.00 | 436 440.00 | | 439 347.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 197 360.00 | | 197 360.00 | 197 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 360.00 | | 197 360.00 | 197 360.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 963.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 699.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 780.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 96 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 712.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 471.00 | | | 471.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 920.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 471.00 | 2 920.00 | | 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -471.00 | -2 920.00 | | -471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 464.00 | 2 673.00 | | 4 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 836.00 | 268 448.00 | | 298 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 059.00 | 289 136.00 | | 276 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 777.00 | -20 688.00 | | 22 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 572 505.00 | | 1 065.00 | 2 572 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 812 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 212.00 | 2 570 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 212.00 | 1 758 358.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 760 505.00 | | 1 065.00 | 1 760 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 812 000.00 | | | 812 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 326.00 | 57 963.00 | 2 740.00 | 464 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 326.00 | 57 963.00 | 2 740.00 | 464 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1.00 | | | 1.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1.00 | | | 1.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 446 668.00 | 96 230.00 | | 446 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 446 668.00 | 96 230.00 | | 446 668.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 96 230.00 | 1.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
UX Autres créances clients | 8 567.00 | 8 567.00 | | 8 567.00 |
VB T. V. A. | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 463.00 | 121 078.00 | 131 706.00 | 351 463.00 |
VI Groupe et associés | 288 368.00 | 288 368.00 | | 288 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 018.00 | | | 117 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 374.00 | 10 374.00 | | 10 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 343.00 | 11 343.00 | | 11 343.00 |
VW T.V.A. | 13 051.00 | 13 051.00 | | 13 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 732.00 | 439 347.00 | 131 706.00 | 669 732.00 |