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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 343 500.00 | 49 830.00 | 293 670.00 | 343 500.00 |
AP Constructions | 1 385 203.00 | 397 548.00 | 987 656.00 | 1 385 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 464.00 | 16 612.00 | 14 853.00 | 31 464.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 572 505.00 | 910 994.00 | 1 661 511.00 | 2 572 505.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 838.00 | | 8 838.00 | 8 838.00 |
BZ Autres créances | 3 901.00 | | 3 901.00 | 3 901.00 |
CF Disponibilités | 83 289.00 | | 83 289.00 | 83 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 458.00 | | 98 458.00 | 98 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 670 963.00 | 910 994.00 | 1 759 969.00 | 2 670 963.00 |
CU Autres participations | 800 000.00 | 446 668.00 | 353 332.00 | 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 094 000.00 | 1 094 000.00 | | 1 094 000.00 |
DH Report à nouveau | -101 247.00 | -109 055.00 | | -101 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 688.00 | 7 809.00 | | -20 688.00 |
DL TOTAL (I) | 972 065.00 | 992 753.00 | | 972 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 481.00 | 581 576.00 | | 468 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 710.00 | 358 394.00 | | 287 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 593.00 | 7 491.00 | | 4 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 619.00 | 19 709.00 | | 26 619.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 903.00 | 967 170.00 | | 787 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 759 969.00 | 1 959 923.00 | | 1 759 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 440.00 | 498 689.00 | | 436 440.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 287 710.00 | | | 287 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 197 907.00 | | 197 907.00 | 197 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 907.00 | | 197 907.00 | 197 907.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 550.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 042.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 540.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 101 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 920.00 | | | -2 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 673.00 | 5 000.00 | | 2 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 448.00 | 257 158.00 | | 268 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 136.00 | 249 349.00 | | 289 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 688.00 | 7 809.00 | | -20 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 575 362.00 | | 6 793.00 | 2 575 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 812 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 650.00 | 2 572 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 650.00 | 1 760 505.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 763 362.00 | | 6 793.00 | 1 763 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 812 000.00 | | | 812 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 506.00 | 61 470.00 | 9 650.00 | 412 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 506.00 | 61 470.00 | 9 650.00 | 412 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 345 563.00 | 101 105.00 | | 345 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 345 563.00 | 101 105.00 | | 345 563.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 101 105.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 8 838.00 | | | 8 838.00 |
VB T. V. A. | 639.00 | | | 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 468 481.00 | 117 018.00 | 227 114.00 | 468 481.00 |
VI Groupe et associés | 287 710.00 | 287 710.00 | | 287 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 095.00 | | | 113 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 340.00 | 10 340.00 | | 10 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 936.00 | | | 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 115.00 | 15 115.00 | | 15 115.00 |
VW T.V.A. | 13 079.00 | 13 079.00 | | 13 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 903.00 | 436 440.00 | 227 114.00 | 787 903.00 |