| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 315 290.00 | 59 000.00 | 256 290.00 | 315 290.00 |
AP Constructions | 1 261 160.00 | 363 112.00 | 898 048.00 | 1 261 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 039.00 | 1 202.00 | 1 837.00 | 3 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 437.00 | 6 946.00 | 32 491.00 | 39 437.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 430 926.00 | 876 007.00 | 1 554 918.00 | 2 430 926.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 473.00 | | 8 473.00 | 8 473.00 |
BZ Autres créances | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
CF Disponibilités | 133 722.00 | | 133 722.00 | 133 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 142 886.00 | | 142 886.00 | 142 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 573 812.00 | 876 007.00 | 1 697 804.00 | 2 573 812.00 |
CU Autres participations | 800 000.00 | 445 747.00 | 354 253.00 | 800 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 094 000.00 | 1 094 000.00 | | 1 094 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 275.00 | | | 20 275.00 |
DG Autres réserves | 264 643.00 | | | 264 643.00 |
DH Report à nouveau | | -99 158.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 623.00 | 405 505.00 | | -94 623.00 |
DL TOTAL (I) | 1 284 295.00 | 1 400 347.00 | | 1 284 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 315.00 | 122 519.00 | | 73 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 227.00 | 301 446.00 | | 307 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 325.00 | 1 764.00 | | 2 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 643.00 | 58 331.00 | | 30 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 509.00 | 484 060.00 | | 413 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 697 804.00 | 1 884 407.00 | | 1 697 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 672.00 | 407 601.00 | | 349 672.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 911.00 | | 156 911.00 | 156 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 911.00 | | 156 911.00 | 156 911.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | -42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 859.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 675.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 540.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 163 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -167 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 709.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 520.00 | 585 500.00 | | 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 520.00 | 585 500.00 | | 520.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 374.00 | 406 426.00 | | 374.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 941.00 | 2 512.00 | | 4 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 315.00 | 408 938.00 | | 5 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 795.00 | 176 562.00 | | -4 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 119.00 | 49 624.00 | | 20 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 929.00 | 1 007 667.00 | | 157 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 552.00 | 602 162.00 | | 252 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 623.00 | 405 505.00 | | -94 623.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 411 260.00 | | 31 408.00 | 2 411 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 812 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 742.00 | 2 430 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 742.00 | 1 618 926.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 599 260.00 | | 31 408.00 | 1 599 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 812 000.00 | | | 812 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 280.00 | 37 800.00 | 10 820.00 | 403 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 280.00 | 37 800.00 | 10 820.00 | 403 280.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 282 697.00 | 163 050.00 | | 282 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 282 697.00 | 163 050.00 | | 282 697.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 163 050.00 | 1.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 003.00 | 7 003.00 | | 7 003.00 |
UX Autres créances clients | 8 473.00 | 8 473.00 | | 8 473.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VB T. V. A. | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 315.00 | 9 478.00 | 51 708.00 | 73 315.00 |
VI Groupe et associés | 307 227.00 | 307 227.00 | | 307 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 204.00 | | | 49 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 128.00 | 11 128.00 | | 11 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 872.00 | 8 872.00 | | 8 872.00 |
VW T.V.A. | 12 512.00 | 12 512.00 | | 12 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 509.00 | 349 672.00 | 51 708.00 | 413 509.00 |