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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 085 000.00 | | 1 085 000.00 | 1 085 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 583.00 | 24 070.00 | 4 512.00 | 28 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 154.00 | 18 395.00 | 31 758.00 | 50 154.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 015.00 | | 20 015.00 | 20 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 184 812.00 | 42 466.00 | 1 142 346.00 | 1 184 812.00 |
BT Marchandises | 120 436.00 | | 120 436.00 | 120 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 601.00 | | 23 601.00 | 23 601.00 |
BZ Autres créances | 19 301.00 | | 19 301.00 | 19 301.00 |
CF Disponibilités | 78 340.00 | | 78 340.00 | 78 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 099.00 | | 3 099.00 | 3 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 779.00 | | 244 779.00 | 244 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 429 592.00 | 42 466.00 | 1 387 126.00 | 1 429 592.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 511 302.00 | 433 700.00 | | 511 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 596.00 | 77 601.00 | | 93 596.00 |
DL TOTAL (I) | 610 399.00 | 516 802.00 | | 610 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517 290.00 | 595 761.00 | | 517 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 608.00 | 108 240.00 | | 99 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 209.00 | 126 359.00 | | 128 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 276.00 | 27 051.00 | | 29 276.00 |
EA Autres dettes | 2 341.00 | 18.00 | | 2 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 727.00 | 857 431.00 | | 776 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 387 126.00 | 1 374 233.00 | | 1 387 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 454.00 | 335 307.00 | | 341 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 406 686.00 | | 1 406 686.00 | 1 406 686.00 |
FG Production vendue services | 13 570.00 | | 13 570.00 | 13 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 420 256.00 | | 1 420 256.00 | 1 420 256.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 428 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 002 215.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 088.00 | |
GE Autres charges | | | 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 300 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 532.00 | 1 172.00 | | 2 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 532.00 | 1 172.00 | | 2 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 532.00 | -1 172.00 | | -2 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 480.00 | 19 000.00 | | 23 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 430 776.00 | 1 391 758.00 | | 1 430 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 337 180.00 | 1 314 157.00 | | 1 337 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 596.00 | 77 601.00 | | 93 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 119.00 | 6 088.00 | 3 742.00 | 40 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 119.00 | 6 088.00 | 3 742.00 | 40 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 608.00 | 99 608.00 | | 99 608.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 209.00 | 128 209.00 | | 128 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
UX Autres créances clients | 23 601.00 | | | 23 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 517 290.00 | 82 017.00 | 344 815.00 | 517 290.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 403.00 | | | 80 403.00 |
VP Divers | 19 034.00 | | | 19 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 276.00 | 29 276.00 | | 29 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 724.00 | 341 451.00 | 344 815.00 | 776 724.00 |