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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 085 000.00 | | 1 085 000.00 | 1 085 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 472.00 | 29 371.00 | 5 100.00 | 34 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 093.00 | 42 072.00 | 24 021.00 | 66 093.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 966.00 | | 24 966.00 | 24 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 211 592.00 | 71 444.00 | 1 140 147.00 | 1 211 592.00 |
BT Marchandises | 138 967.00 | | 138 967.00 | 138 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 816.00 | | 30 816.00 | 30 816.00 |
BZ Autres créances | 10 522.00 | | 10 522.00 | 10 522.00 |
CF Disponibilités | 134 138.00 | | 134 138.00 | 134 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 364.00 | | 2 364.00 | 2 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 809.00 | | 316 809.00 | 316 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 528 401.00 | 71 444.00 | 1 456 957.00 | 1 528 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 867 620.00 | 785 095.00 | | 867 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 773.00 | 82 524.00 | | 95 773.00 |
DL TOTAL (I) | 968 893.00 | 873 120.00 | | 968 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 835.00 | 289 702.00 | | 262 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 226.00 | 58 904.00 | | 45 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 666.00 | 176 344.00 | | 139 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 203.00 | 32 122.00 | | 40 203.00 |
EA Autres dettes | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 063.00 | 557 206.00 | | 488 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 456 957.00 | 1 430 326.00 | | 1 456 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 253.00 | 326 331.00 | | 315 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
UX Autres créances clients | 30 816.00 | 30 816.00 | | 30 816.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VB T. V. A. | 4 453.00 | 4 453.00 | | 4 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 992.00 | 5 992.00 | | 5 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 000.00 | | | 5 000.00 |