| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 085 000.00 | | 1 085 000.00 | 1 085 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 132.00 | 25 671.00 | 2 460.00 | 28 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 186.00 | 30 754.00 | 23 432.00 | 54 186.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 490.00 | | 20 490.00 | 20 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 190 535.00 | 56 425.00 | 1 134 110.00 | 1 190 535.00 |
BT Marchandises | 138 487.00 | | 138 487.00 | 138 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 038.00 | | 29 038.00 | 29 038.00 |
BZ Autres créances | 8 863.00 | | 8 863.00 | 8 863.00 |
CF Disponibilités | 75 797.00 | | 75 797.00 | 75 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 338.00 | | 5 338.00 | 5 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 525.00 | | 257 525.00 | 257 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 448 061.00 | 56 425.00 | 1 391 635.00 | 1 448 061.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 693 573.00 | 604 899.00 | | 693 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 521.00 | 88 674.00 | | 91 521.00 |
DL TOTAL (I) | 790 595.00 | 699 073.00 | | 790 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 397.00 | 435 272.00 | | 353 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 239.00 | 91 469.00 | | 73 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 582.00 | 153 007.00 | | 144 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 516.00 | 30 458.00 | | 28 516.00 |
EA Autres dettes | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 039.00 | 710 207.00 | | 601 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 391 635.00 | 1 409 281.00 | | 1 391 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 568.00 | 358 593.00 | | 334 568.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 583.00 | 144 583.00 | | 144 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 012.00 | 12 012.00 | | 12 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 424.00 | 14 424.00 | | 14 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
UX Autres créances clients | 29 038.00 | 29 038.00 | | 29 038.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VB T. V. A. | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353 397.00 | 86 926.00 | 266 472.00 | 353 397.00 |
VI Groupe et associés | 73 239.00 | 73 239.00 | | 73 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 616.00 | 5 616.00 | | 5 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 338.00 | 5 338.00 | | 5 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 300.00 | 43 240.00 | 1 060.00 | 44 300.00 |
VW T.V.A. | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 040.00 | 334 568.00 | 266 472.00 | 601 040.00 |