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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 085 000.00 | | 1 085 000.00 | 1 085 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 696.00 | 31 621.00 | 7 074.00 | 38 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 583.00 | 47 113.00 | 24 470.00 | 71 583.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 952.00 | | 25 952.00 | 25 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 222 292.00 | 78 734.00 | 1 143 557.00 | 1 222 292.00 |
BT Marchandises | 121 286.00 | | 121 286.00 | 121 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 645.00 | | 34 645.00 | 34 645.00 |
BZ Autres créances | 8 318.00 | | 8 318.00 | 8 318.00 |
CF Disponibilités | 114 291.00 | | 114 291.00 | 114 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 060.00 | | 280 060.00 | 280 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 502 352.00 | 78 734.00 | 1 423 617.00 | 1 502 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 963 393.00 | 867 620.00 | | 963 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 462.00 | 95 773.00 | | 100 462.00 |
DL TOTAL (I) | 1 069 355.00 | 968 893.00 | | 1 069 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 810.00 | 262 835.00 | | 172 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 635.00 | 45 226.00 | | 33 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 585.00 | 139 666.00 | | 113 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 098.00 | 40 203.00 | | 34 098.00 |
EA Autres dettes | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 261.00 | 488 063.00 | | 354 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 423 617.00 | 1 456 957.00 | | 1 423 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 786.00 | 315 253.00 | | 239 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 585.00 | 113 585.00 | | 113 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 828.00 | 11 828.00 | | 11 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 972.00 | 16 972.00 | | 16 972.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
UX Autres créances clients | 34 645.00 | 34 645.00 | | 34 645.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VB T. V. A. | 4 229.00 | 4 229.00 | | 4 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 810.00 | 58 335.00 | 114 476.00 | 172 810.00 |
VI Groupe et associés | 33 636.00 | 33 636.00 | | 33 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 543.00 | 44 483.00 | 1 060.00 | 45 543.00 |
VW T.V.A. | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 262.00 | 239 786.00 | 114 476.00 | 354 262.00 |