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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 085 000.00 | | 1 085 000.00 | 1 085 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 882.00 | 27 326.00 | 4 555.00 | 31 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 149.00 | 37 196.00 | 20 953.00 | 58 149.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 20 713.00 | | 20 713.00 | 20 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 196 805.00 | 64 523.00 | 1 132 281.00 | 1 196 805.00 |
BT Marchandises | 138 308.00 | | 138 308.00 | 138 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 343.00 | | 29 343.00 | 29 343.00 |
BZ Autres créances | 8 565.00 | | 8 565.00 | 8 565.00 |
CF Disponibilités | 117 478.00 | | 117 478.00 | 117 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 348.00 | | 4 348.00 | 4 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 044.00 | | 298 044.00 | 298 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 494 849.00 | 64 523.00 | 1 430 326.00 | 1 494 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 785 095.00 | 693 573.00 | | 785 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 524.00 | 91 521.00 | | 82 524.00 |
DL TOTAL (I) | 873 120.00 | 790 595.00 | | 873 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 702.00 | 353 397.00 | | 289 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 904.00 | 73 239.00 | | 58 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 344.00 | 144 582.00 | | 176 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 122.00 | 28 516.00 | | 32 122.00 |
EA Autres dettes | 132.00 | 1 304.00 | | 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 206.00 | 601 039.00 | | 557 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 430 326.00 | 1 391 635.00 | | 1 430 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 331.00 | 334 568.00 | | 326 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 345.00 | 176 345.00 | | 176 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 478.00 | 9 478.00 | | 9 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 997.00 | 16 997.00 | | 16 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
UX Autres créances clients | 29 343.00 | 29 343.00 | | 29 343.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 703.00 | 58 828.00 | 230 874.00 | 289 703.00 |
VI Groupe et associés | 58 904.00 | 58 904.00 | | 58 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
VW T.V.A. | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 206.00 | 326 332.00 | 230 874.00 | 557 206.00 |